DGH
Ata Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon
1/7Serbest Şemsiye Fonu·Ata Portföy
11,485278 ₺+%0,10
Genel bakış
DGH fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 13 Ekim 2026 sonu itibarıyla 8 pozisyon var, fonun toplam değeri 2,3 milyar TL. Portföyün dağılımı: repo %43,7, mevduat %35,3, diğer %17,8.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,70
- 1 ay
- +%3,07
- 3 ay
- +%10,12
- 6 ay
- +%21,91
- Yılbaşından
- +%36,84
- 1 yıl
- +%48,25
- 3 yıl
- +%257,87
- 5 yıl
- +%473,45
Fiyat grafiği
DGH birim pay değeriZirve 11,4853 ₺ · dip 8,3934 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 75 / 1.149 · ilk %7
| Dönem | DGH | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,70 | -%3,64 | +4,34 puan |
| 1 ay | +%3,07 | -%12,45 | +15,52 puan |
| 3 ay | +%10,12 | -%16,44 | +26,56 puan |
| 6 ay | +%21,91 | -%18,77 | +40,68 puan |
| Yılbaşından | +%36,84 | +%1,56 | +35,28 puan |
| 1 yıl | +%48,25 | +%11,56 | +36,69 puan |
| 3 yıl | +%257,87 | +%55,48 | +202,39 puan |
| 5 yıl | +%473,45 | +%702,35 | -228,90 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DGHDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGH | +%3,07 | +%10,12 | +%21,91 | +%48,25 | +%257,87 | +%473,45 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%1,21 | +%4,31 | +%7,91 | +%14,28 | +%38,54 | -%25,09 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri2,3 Mr ₺+%343,43
Yatırımcı sayısı210+169
Net akış (son ay)+63,8 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı197,6 Mn+95,5 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
Bu dönem azaltılan 1
- A.Ş.Veri yok
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 13 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
13 Ekim 2026
- Repo%43,69
- Mevduat%35,29
- Diğer%17,84
- Kira sertifikası%1,24
- Özel sektör borçlanma araçları%0,88
- Finansman bonosu%0,64
- Varlığa dayalı menkul kıymet
Dağılım geçmişi
24 ay
Ters-RepoMevduat (TL)Finansman BonosuÖzel Sektör TahviliVarlığa Dayalı Menkul KıymetlerKatılma Hesabı (TL)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
8 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Sanayi ve Ticaret A.Ş.Kira sertifikası | 23,4 Mn ₺ | Veri yok | 21.500.000 | |
| Türkiye Halk Bankası A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 15,5 Mn ₺ | Veri yok | 15.000.000 | |
| A.Ş.Varlığa dayalı menkul kıymet | 12,1 Mn ₺ | Veri yok | 12.500.000 | |
| Endüstri A.Ş.Finansman bonosu | 11,8 Mn ₺ | Veri yok | 11.000.000 | |
| A.Ş.Kira sertifikası | 4,5 Mn ₺ | Veri yok | 4.375.000 | |
| Ulusal Faktoring A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 4,3 Mn ₺ | Veri yok | 4.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Değerler A.Ş.Finansman bonosu | 2,5 Mn ₺ | Veri yok | 2.500.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | VİOP nakit teminatı | 40.390 ₺ | Veri yok | 40.390 |
8 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 13 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
13 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok | |
| A.Ş. | Azaltılan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,5 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,51Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- 0,90Mevduatın üzerinde
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 75 / 1.149İlk %7
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
DGH FON 40. HAFTA PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri EYLÜL 2026
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
DGH FON 39. HAFTA PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DGH
- Kurucu
- Ata Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 1 / 7 · Çok düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor