DHV
Deniz Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
7/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
1,899197 ₺+%3,13
Genel bakış
DHV fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 25 Eylül 2026 sonu itibarıyla 3 pozisyon var, fonun toplam değeri 344,5 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %127,7, mevduat %0,1. En büyük pozisyon: TCKRC (%127,7).
- Günlük
- +%3,13
- Haftalık
- -%9,04
- 1 ay
- -%2,60
- 3 ay
- -%24,37
- 6 ay
- -%10,47
- Yılbaşından
- +%55,56
- 1 yıl
- –
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
DHV birim pay değeriZirve 2,9838 ₺ · dip 1,2208 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
| Dönem | DHV | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%3,13 | -%1,02 | +4,15 puan |
| Haftalık | -%9,04 | -%3,64 | -5,40 puan |
| 1 ay | -%2,60 | -%12,45 | +9,85 puan |
| 3 ay | -%24,37 | -%16,44 | -7,93 puan |
| 6 ay | -%10,47 | -%18,77 | +8,30 puan |
| Yılbaşından | +%55,56 | +%1,56 | +54,00 puan |
| 1 yıl | Veri yok | +%11,56 | Veri yok |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DHVDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHV | -%2,60 | -%24,37 | -%10,47 | – | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%4,36 | -%28,36 | -%20,75 | – | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 12 ay
Fon toplam değeri380,4 Mn ₺+%3.791
Yatırımcı sayısı446+445
Net akış (son ay)+98,8 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı200,3 Mn+190,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 2 pozisyon
- TCKRCKıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.%127,67
- Denizbank A.Ş.%0,13
Bu dönem azaltılan 2
- TPP-%27,52-24,19 puan
- Denizbank A.Ş.%0,13+0,01 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 25 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
25 Eylül 2026
- Hisse senedi%127,67
- Mevduat%0,13
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 25 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
12 ay
Hisse SenediBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Vadeli İşlemler Nakit TeminatlarıMevduat (TL)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
3 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TCKRC | Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 439,9 Mn ₺ | %127,67 | 3.350.000 |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 460.236 ₺ | %0,13 | 459.029 | |
| TPPTakasbank para piyasası | -94,8 Mn ₺ | -%27,52 | -94.797.534 |
3 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 25 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
25 Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TPP | Azaltılan | -%27,52 | -24,19 puan | -%509,7 |
| Denizbank A.Ş. | Azaltılan | %0,13 | +0,01 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %19,3 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %63,07Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- 0,65Mevduatın üzerinde
- Sortino oranı
- 0,97Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%38,28Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- –Kategori sıralaması yok
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DHV
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 7 / 7 · Çok yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,11KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,47Toplam gider oranından hesaplandı