DIP
Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
1,680538 ₺+%0,10
Genel bakış
DIP fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 12 pozisyon var, fonun toplam değeri 41,9 milyar TL. Portföyün dağılımı: mevduat %100,0.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,70
- 1 ay
- +%3,05
- 3 ay
- +%10,06
- 6 ay
- +%21,73
- Yılbaşından
- +%36,43
- 1 yıl
- +%47,44
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
DIP birim pay değeriZirve 1,6805 ₺ · dip 1,2318 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 86 / 1.149 · ilk %7
| Dönem | DIP | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,70 | -%3,64 | +4,34 puan |
| 1 ay | +%3,05 | -%12,45 | +15,50 puan |
| 3 ay | +%10,06 | -%16,44 | +26,50 puan |
| 6 ay | +%21,73 | -%18,77 | +40,50 puan |
| Yılbaşından | +%36,43 | +%1,56 | +34,87 puan |
| 1 yıl | +%47,44 | +%11,56 | +35,88 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DIPDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIP | +%3,05 | +%10,06 | +%21,73 | +%47,44 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | +%1,19 | +%4,25 | +%7,75 | +%13,65 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 16 ay
Fon toplam değeri40,4 Mr ₺+%1.343
Yatırımcı sayısı2.267+2.055
Net akış (son ay)-9,0 Mr ₺Ekim 2026
Pay sayısı24.046,4 Mn+21.347,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Akbank T.A.Ş.%45,11
- Bankası T.A.O.%14,91
- TC Ziraat Bankası%12,05
- Denizbank A.Ş.%5,81
- Garanti Bankası%4,89
Bu dönem azaltılan 3
- Denizbank A.Ş.%5,81-5,20 puan
- Akbank T.A.Ş.%45,11+3,14 puan
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Mevduat%100,02
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
16 ay
Mevduat (TL)Ters-RepoKatılma Hesabı (TL)BİST Taahhütlü İşlem (Alım)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
12 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Akbank T.A.Ş.Mevduat | 18,9 Mr ₺ | %45,11 | 18.849.164.922 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Bankası T.A.O.Mevduat | 6,2 Mr ₺ | %14,91 | 6.228.085.947 |
| TC Ziraat BankasıMevduat | 5,0 Mr ₺ | %12,05 | 4.920.395.630 | |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 2,4 Mr ₺ | %5,81 | 2.426.800.000 | |
| Garanti BankasıMevduat | 2,1 Mr ₺ | %4,89 | 1.999.752.055 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Mevduat | 1,5 Mr ₺ | %3,65 | 1.500.000.000 | |
| T. Halk Bankası A.Ş.Mevduat | 1,2 Mr ₺ | %2,83 | 1.159.871.906 | |
| T. Halk Bankası A.Ş.Mevduat | 1,0 Mr ₺ | %2,50 | 1.007.095.890 | |
| Odeabank A.Ş.Mevduat | 1,0 Mr ₺ | %2,49 | 1.000.000.000 | |
| QNB Bank A.ŞMevduat | 1,0 Mr ₺ | %2,45 | 1.000.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Mevduat | 941,8 Mn ₺ | %2,25 | 932.316.289 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Anadolubank A.S.Mevduat | 455,1 Mn ₺ | %1,09 | 450.000.000 |
12 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Bankası T.A.O. | Giren | %14,91 | +14,91 puan | Veri yok |
| Denizbank A.Ş. | Azaltılan | %5,81 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,5 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,49Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- 0,37Mevduatın üzerinde
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 86 / 1.149İlk %7
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DIP
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,51KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,39Toplam gider oranından hesaplandı