DKL
Deniz Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon
3/7Serbest Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
52,558196 ₺+%0,03
Genel bakış
DKL fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 6 pozisyon var, fonun toplam değeri 357,6 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %97,8, katılma hesabı %2,2.
- Günlük
- +%0,03
- Haftalık
- +%0,50
- 1 ay
- +%2,02
- 3 ay
- +%5,89
- 6 ay
- +%11,60
- Yılbaşından
- +%17,82
- 1 yıl
- +%21,88
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
DKL birim pay değeriZirve 52,5582 ₺ · dip 44,6106 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 598 / 1.149 · ilk %52
| Dönem | DKL | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,03 | -%1,02 | +1,05 puan |
| Haftalık | +%0,50 | -%3,64 | +4,14 puan |
| 1 ay | +%2,02 | -%12,45 | +14,47 puan |
| 3 ay | +%5,89 | -%16,44 | +22,33 puan |
| 6 ay | +%11,60 | -%18,77 | +30,37 puan |
| Yılbaşından | +%17,82 | +%1,56 | +16,26 puan |
| 1 yıl | +%21,88 | +%11,56 | +10,32 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DKLDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKL | +%2,02 | +%5,89 | +%11,60 | +%21,88 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,18 | +%0,30 | -%1,21 | -%6,05 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 22 ay
Fon toplam değeri338,2 Mn ₺+%46,32
Yatırımcı sayısı90+58
Net akış (son ay)-30,3 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı6,4 Mn-43.316
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazıne%84,34
- Emlak Varlık Kiralama%6,89
- Tpao Varlık Kiralama A.Ş.%6,48
- Bankası A.Ş.%2,22
- Fed%0,10
Bu dönem azaltılan 1
- Fed%0,10-1,91 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Diğer%97,82
- Katılma hesabı%2,22
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
21 ay
Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)Katılma Hesabı (Döviz)Özel Sektör Yurt Dışı Kira SertifikalarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
6 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazıneDiğer | 301,5 Mn ₺ | %84,34 | 6.070.000 | |
| Emlak Varlık KiralamaDiğer | 24,6 Mn ₺ | %6,89 | 500.000 | |
| Tpao Varlık Kiralama A.Ş.Diğer | 23,2 Mn ₺ | %6,48 | 500.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 7,9 Mn ₺ | %2,22 | 161.358 |
| FedDiğer | 374.335 ₺ | %0,10 | 7.620 | |
| EuDiğer | 1.967 ₺ | %0,00 | 36 |
6 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Bankası A.Ş. | Giren | %2,22 | +2,22 puan | Veri yok |
| Fed | Azaltılan | %0,10 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,2 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,70Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -14,70Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -41,72Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,50Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 598 / 1.149İlk %52
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DKL
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 3 / 7 · Orta altı
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,61KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,30Toplam gider oranından hesaplandı