DKR
Deniz Portföy Ondördüncü Serbest Fon
7/7Serbest Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
0,772622 ₺+%0,28
Genel bakış
DKR fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla 12 pozisyon var, fonun toplam değeri 96,4 milyon TL. Portföyün dağılımı: türev araç %58,4, hisse senedi %57,1, VİOP nakit teminatı %33,4. En büyük pozisyonlar: EKGYO (%19,8), BIMAS (%15,0), AKSEN (%11,6).
- Günlük
- +%0,28
- Haftalık
- +%0,65
- 1 ay
- +%2,72
- 3 ay
- -%26,22
- 6 ay
- +%2,42
- Yılbaşından
- +%29,91
- 1 yıl
- +%39,80
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
DKR birim pay değeriZirve 1,0794 ₺ · dip 0,5291 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 234 / 1.149 · ilk %20
| Dönem | DKR | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,28 | -%1,02 | +1,30 puan |
| Haftalık | +%0,65 | -%3,64 | +4,29 puan |
| 1 ay | +%2,72 | -%12,45 | +15,17 puan |
| 3 ay | -%26,22 | -%16,44 | -9,78 puan |
| 6 ay | +%2,42 | -%18,77 | +21,19 puan |
| Yılbaşından | +%29,91 | +%1,56 | +28,35 puan |
| 1 yıl | +%39,80 | +%11,56 | +28,24 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DKRDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKR | +%2,72 | -%26,22 | +%2,42 | +%39,80 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,86 | -%30,11 | -%9,34 | +%7,76 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri88,8 Mn ₺-%43,11
Yatırımcı sayısı841+666
Net akış (son ay)-9,6 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı115,0 Mn-123,5 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- EKGYOEmlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.%19,79
- BIMASBİM Birleşik Mağazalar A.Ş.%15,04
- AKSENAksa Enerji Üretim A.Ş.%11,55
- THYAOTürk Hava Yolları A.O.%10,73
- Hazıne%9,37
Bu dönem artırılan 2
- Denizbank A.Ş.%0,72+0,32 puan
Varlık dağılımı
2 Ekim 2026
- Türev araç%58,42
- Hisse senedi%57,10
- VİOP nakit teminatı%33,43
- Repo%9,37
- Mevduat%0,72
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıMevduat (TL)BİST Taahhütlü İşlem (Alım)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
12 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 32,2 Mn ₺ | Veri yok | 32.216.246 | |
| EKGYO vadeli, Ekim 2026F_EKGYO1026 · Türev araç | 19,5 Mn ₺ | %0,00 | 10.000 | |
| EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Hisse senedi | 19,1 Mn ₺ | %19,79 | 1.000.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | BIMAS vadeli, Ekim 2026F_BIMAS1026 · Türev araç | 14,8 Mn ₺ | %0,00 | 350 |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.Hisse senedi | 14,5 Mn ₺ | %15,04 | 35.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | F_AKSEN1026Türev araç | 11,4 Mn ₺ | %0,00 | 1.500 |
| AKSEN | Aksa Enerji Üretim A.Ş.Hisse senedi | 11,1 Mn ₺ | %11,55 | 150.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | THYAO vadeli, Ekim 2026F_THYAO1026 · Türev araç | 10,6 Mn ₺ | %0,00 | 354 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O.Hisse senedi | 10,3 Mn ₺ | %10,73 | 35.400 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | HazıneRepo | 9,0 Mn ₺ | %9,37 | 9.000.000 |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 693.568 ₺ | %0,72 | 691.748 | |
| TNZTP | Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 11 ₺ | %0,00 | 0 |
12 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
2 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazıne | Giren | %9,37 | +9,37 puan | Veri yok |
| Denizbank A.Ş. | Artırılan | %0,72 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %11,0 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %52,20Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,14Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -0,19Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%30,41Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 234 / 1.149İlk %20
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DKR
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 7 / 7 · Çok yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %6,49KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,90Toplam gider oranından hesaplandı