DLZ
Deniz Portföy Alize Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
7/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
0,526523 ₺+%0,24
Genel bakış
DLZ fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla 6 pozisyon var, fonun toplam değeri 11,1 milyon TL. Portföyün dağılımı: türev araç %80,9, hisse senedi %78,9, VİOP nakit teminatı %21,6. En büyük pozisyonlar: ISCTR (%50,5), AKBNK (%28,4).
- Günlük
- +%0,24
- Haftalık
- +%0,56
- 1 ay
- +%2,44
- 3 ay
- +%4,13
- 6 ay
- -%63,25
- Yılbaşından
- -%84,05
- 1 yıl
- -%85,94
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
DLZ birim pay değeriZirve 3,3001 ₺ · dip 0,4907 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 1.073 / 1.149 · ilk %93
| Dönem | DLZ | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,24 | -%1,02 | +1,26 puan |
| Haftalık | +%0,56 | -%3,64 | +4,20 puan |
| 1 ay | +%2,44 | -%12,45 | +14,89 puan |
| 3 ay | +%4,13 | -%16,44 | +20,57 puan |
| 6 ay | -%63,25 | -%18,77 | -44,48 puan |
| Yılbaşından | -%84,05 | +%1,56 | -85,61 puan |
| 1 yıl | -%85,94 | +%11,56 | -97,50 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DLZDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLZ | +%2,44 | +%4,13 | -%63,25 | -%85,94 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,59 | -%1,36 | -%67,47 | -%89,16 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 24 ay
Fon toplam değeri11,2 Mn ₺-%87,61
Yatırımcı sayısı37+36
Net akış (son ay)+9.934 ₺Ekim 2026
Pay sayısı21,3 Mn-67,7 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 3 pozisyon
- ISCTRTürkiye İş Bankası A.Ş.%50,50
- AKBNKAkbank T.A.Ş.%28,43
- Denizbank A.Ş.%0,90
Bu dönem artırılan 1
- AKBNKAkbank T.A.Ş.%28,43+5,88 puan
Bu dönem azaltılan 2
- Denizbank A.Ş.%0,90-2,22 puan
- VİOP Nakit Teminatı
Varlık dağılımı
2 Ekim 2026
- Türev araç%80,85
- Hisse senedi%78,93
- VİOP nakit teminatı%21,55
- Mevduat%0,90
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
23 ay
Hisse SenediMevduat (TL)Vadeli İşlemler Nakit TeminatlarıTers-RepoBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Yatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
6 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | ISCTR vadeli, Ekim 2026F_ISCTR1026 · Türev araç | 5,7 Mn ₺ | %0,00 | 4.500 |
| ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş.Hisse senedi | 5,6 Mn ₺ | %50,50 | 450.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | AKBNK vadeli, Ekim 2026F_AKBNK1026 · Türev araç | 3,2 Mn ₺ | %0,00 | 470 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 3,2 Mn ₺ | %28,43 | 47.000 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 2,4 Mn ₺ | Veri yok | 2.390.766 | |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 99.506 ₺ | %0,90 | 99.245 |
6 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
2 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| AKBNKAkbank T.A.Ş. | Artırılan | %28,43 | +5,88 puan | +%34,3 |
| Denizbank A.Ş. | Azaltılan | %0,90 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,6 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %172,67Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,77Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,78Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%90,88Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 1.073 / 1.149İlk %93
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DLZ
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 7 / 7 · Çok yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %12,00KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,82Toplam gider oranından hesaplandı