DMV
Deniz Portföy Smart Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
71,480144 ₺-%0,11
Genel bakış
- Günlük
- -%0,11
- Haftalık
- +%0,28
- 1 ay
- +%0,95
- 3 ay
- +%4,04
- 6 ay
- +%8,92
- Yılbaşından
- +%16,17
- 1 yıl
- +%22,59
- 3 yıl
- +%134,60
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
DMV birim pay değeriZirve 71,5721 ₺ · dip 61,5314 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 525 / 1.149 · ilk %46
| Dönem | DMV | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,11 | -%1,02 | +0,91 puan |
| Haftalık | +%0,28 | -%3,64 | +3,92 puan |
| 1 ay | +%0,95 | -%12,45 | +13,40 puan |
| 3 ay | +%4,04 | -%16,44 | +20,48 puan |
| 6 ay | +%8,92 | -%18,77 | +27,69 puan |
| Yılbaşından | +%16,17 | +%1,56 | +14,61 puan |
| 1 yıl | +%22,59 | +%11,56 | +11,03 puan |
| 3 yıl | +%134,60 | +%55,48 | +79,12 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DMVDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMV | +%0,95 | +%4,04 | +%8,92 | +%22,59 | +%134,60 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%0,87 | -%1,45 | -%3,59 | -%5,50 | -%9,18 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri343,9 Mn ₺+%66,81
Yatırımcı sayısı20
Net akış (son ay)-2 ₺Ekim 2026
Pay sayısı4,8 Mn+93.313
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%40,74
- Kamu Dış Borçlanma Araçları%36,97
- Yatırım Fonları Katılma Payları%16,68
- Diğer%2,86
- Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları%2,71
- Mevduat (Döviz)%0,04
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıDiğerYabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıMevduat (Döviz)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,7 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %3,67Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -6,62Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -12,06Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,42Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 525 / 1.149İlk %46
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
KAP'ta "Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU-HAZİRAN 2026
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DMV
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor