DNA
Deniz Portföy Anatolia Hisse Senedi Serbest Özel Fon
Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
4,435772 ₺+%0,97
Genel bakış
- Günlük
- +%0,97
- Haftalık
- -%0,27
- 1 ay
- -%20,28
- 3 ay
- -%72,01
- 6 ay
- -%48,87
- Yılbaşından
- -%10,01
- 1 yıl
- -%20,14
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
DNA birim pay değeriZirve 23,2124 ₺ · dip 4,3933 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 983 / 1.149 · ilk %86
| Dönem | DNA | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,97 | -%1,02 | +1,99 puan |
| Haftalık | -%0,27 | -%3,64 | +3,37 puan |
| 1 ay | -%20,28 | -%12,45 | -7,83 puan |
| 3 ay | -%72,01 | -%16,44 | -55,57 puan |
| 6 ay | -%48,87 | -%18,77 | -30,10 puan |
| Yılbaşından | -%10,01 | +%1,56 | -11,57 puan |
| 1 yıl | -%20,14 | +%11,56 | -31,70 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DNADolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNA | -%20,28 | -%72,01 | -%48,87 | -%20,14 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,19 |
| Reel getiri | -%21,72 | -%73,49 | -%54,74 | -%38,44 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri767,1 Mn ₺-%7,52
Yatırımcı sayısı50
Net akış (son ay)+34 ₺Ekim 2026
Pay sayısı172,9 Mn-178,8 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Hisse Senedi%80,49
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%17,64
- BİST Taahhütlü İşlem (Alım)%1,83
- Mevduat (TL)%0,06
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıTers-RepoYatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Hisse SenediBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %41,5 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %43,46Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,54Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,02Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%81,07Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 983 / 1.149İlk %86
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
KAP'ta "Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU-HAZİRAN 2026
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 2.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DNA
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor