DNH
Deniz Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
6/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
1,043089 ₺+%3,45
Genel bakış
DNH fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla 22 pozisyon var, fonun toplam değeri 12,5 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %96,2, mevduat %7,0. En büyük pozisyonlar: EKGYO (%17,9), AKSGY (%7,5), KRDMD (%6,2).
- Günlük
- +%3,45
- Haftalık
- -%3,31
- 1 ay
- -%3,27
- 3 ay
- -%10,12
- 6 ay
- -%11,50
- Yılbaşından
- +%5,44
- 1 yıl
- +%10,88
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
DNH birim pay değeriZirve 1,2320 ₺ · dip 0,9893 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 888 / 1.149 · ilk %77
| Dönem | DNH | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%3,45 | -%1,02 | +4,47 puan |
| Haftalık | -%3,31 | -%3,64 | +0,33 puan |
| 1 ay | -%3,27 | -%12,45 | +9,18 puan |
| 3 ay | -%10,12 | -%16,44 | +6,32 puan |
| 6 ay | -%11,50 | -%18,77 | +7,27 puan |
| Yılbaşından | +%5,44 | +%1,56 | +3,88 puan |
| 1 yıl | +%10,88 | +%11,56 | -0,68 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DNHDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNH | -%3,27 | -%10,12 | -%11,50 | +%10,88 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%5,02 | -%14,86 | -%21,66 | -%14,53 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 13 ay
Fon toplam değeri11,5 Mn ₺-%5,02
Yatırımcı sayısı47-6
Net akış (son ay)-19.769 ₺Ekim 2026
Pay sayısı11,4 Mn-807.085
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
Bu dönem artırılan 2
- Denizbank A.Ş.%6,97+5,07 puan
Varlık dağılımı
2 Ekim 2026
- Hisse senedi%96,23
- Mevduat%6,97
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
13 ay
Hisse SenediBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Mevduat (TL)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
22 kalem
22 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
2 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Denizbank A.Ş. | Artırılan | %6,97 | +5,07 puan | +%263,5 |
| AKCNSAkçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Giren | %4,12 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %6,6 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %22,41Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,61Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,29Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%18,16Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 888 / 1.149İlk %77
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DNH
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %6,31KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,93Toplam gider oranından hesaplandı