DNK
Tacirler Portföy Denge Katılım Serbest Fon
6/7Serbest Şemsiye Fonu·Tacirler Portföy
1,476514 ₺+%3,42
Genel bakış
DNK fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla 21 pozisyon var, fonun toplam değeri 601,6 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %88,6, diğer %11,6. En büyük pozisyonlar: ASELS (%12,8), BIMAS (%10,5), MPARK (%7,7).
- Günlük
- +%3,42
- Haftalık
- -%4,97
- 1 ay
- -%7,95
- 3 ay
- -%12,93
- 6 ay
- -%14,03
- Yılbaşından
- +%7,26
- 1 yıl
- +%14,88
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
DNK birim pay değeriZirve 1,8129 ₺ · dip 1,1731 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 845 / 1.149 · ilk %74
| Dönem | DNK | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%3,42 | -%1,02 | +4,44 puan |
| Haftalık | -%4,97 | -%3,64 | -1,33 puan |
| 1 ay | -%7,95 | -%12,45 | +4,50 puan |
| 3 ay | -%12,93 | -%16,44 | +3,51 puan |
| 6 ay | -%14,03 | -%18,77 | +4,74 puan |
| Yılbaşından | +%7,26 | +%1,56 | +5,70 puan |
| 1 yıl | +%14,88 | +%11,56 | +3,32 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DNKDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNK | -%7,95 | -%12,93 | -%14,03 | +%14,88 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%9,61 | -%17,52 | -%23,90 | -%11,45 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 21 ay
Fon toplam değeri558,3 Mn ₺+%1.708
Yatırımcı sayısı100+87
Net akış (son ay)-251.524 ₺Ekim 2026
Pay sayısı378,1 Mn+348,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
Bu dönem artırılan 5
- ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.%12,78+7,20 puan
Varlık dağılımı
2 Ekim 2026
- Hisse senedi%88,55
- Diğer%11,59
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
21 ay
Hisse SenediDiğerYatırım Fonları Katılma PaylarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıBorsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıBİST Taahhütlü İşlem (Satım)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
21 kalem
21 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
2 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazine | Azaltılan | %6,12 | -14,65 puan | -%73,0 |
| ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Artırılan | %12,78 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %10,1 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %26,53Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,21Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,89Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%21,25Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 845 / 1.149İlk %74
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
09.10.2026 - 40. HAFTA PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
02.10.2026 39. HAFTA PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DNK
- Kurucu
- Tacirler Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor