DNM
QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·QNB Portföy
53,654781 ₺-%0,01
Genel bakış
DNM fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla 24 pozisyon var, fonun toplam değeri 1,4 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %82,2, eurobond %12,0, VİOP nakit teminatı %9,3.
- Günlük
- -%0,01
- Haftalık
- -%0,57
- 1 ay
- +%0,73
- 3 ay
- +%5,87
- 6 ay
- +%10,70
- Yılbaşından
- +%14,47
- 1 yıl
- +%21,51
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
DNM birim pay değeriZirve 53,9674 ₺ · dip 46,6214 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 620 / 1.149 · ilk %54
| Dönem | DNM | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,01 | -%1,02 | +1,01 puan |
| Haftalık | -%0,57 | -%3,64 | +3,07 puan |
| 1 ay | +%0,73 | -%12,45 | +13,18 puan |
| 3 ay | +%5,87 | -%16,44 | +22,31 puan |
| 6 ay | +%10,70 | -%18,77 | +29,47 puan |
| Yılbaşından | +%14,47 | +%1,56 | +12,91 puan |
| 1 yıl | +%21,51 | +%11,56 | +9,95 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DNMDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNM | +%0,73 | +%5,87 | +%10,70 | +%21,51 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%1,09 | +%0,28 | -%2,01 | -%6,34 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri1,3 Mr ₺+%336,96
Yatırımcı sayısı938+638
Net akış (son ay)-100,2 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı24,2 Mn+15,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.%19,30
- TC Ziraat Bankası%13,17
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.%12,04
- Fed%10,34
- QNB Bank A.Ş.%9,38
Bu dönem artırılan 4
- Hazine%1,27+0,37 puan
- Eu%0,000,00 puan
Varlık dağılımı
30 Eylül 2026
- Diğer%82,16
- Eurobond%12,04
- VİOP nakit teminatı%9,34
- Hisse senedi%5,12
- Repo%1,27
- Takasbank para piyasası%0,03
- Türev araç%0,00
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla.
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıMevduat (Döviz)Vadeli İşlemler Nakit TeminatlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Kamu Borçlanma AraçlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
24 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Diğer | 273,3 Mn ₺ | %19,30 | 5.500.000 | |
| TC Ziraat BankasıDiğer | 186,6 Mn ₺ | %13,17 | 3.800.000 | |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Eurobond | 170,5 Mn ₺ | %12,04 | 3.510.000 | |
| FedDiğer | 146,4 Mn ₺ | %10,34 | 3.001.375 | |
| QNB Bank A.Ş.Diğer | 132,8 Mn ₺ | %9,38 | 2.700.000 | |
| TeminatıVİOP nakit teminatı | 132,3 Mn ₺ | Veri yok | 2.711.464 | |
| Portföy Birinci Portföy Serbest (Döviz) Yönetimi Fon A.Ş.Diğer | 112,2 Mn ₺ | %7,92 | 1.680.243 | |
| Akbank T.A.Ş.Diğer | 94,5 Mn ₺ | %6,67 | 1.800.000 | |
| TC Ziraat BankasıDiğer | 75,6 Mn ₺ | %5,34 | 1.500.000 | |
| IhakHisse senedi | 72,6 Mn ₺ | %5,12 | 22.000 | |
| Turk İhracatDiğer | 64,4 Mn ₺ | %4,54 | 1.300.000 | |
| HazineDiğer | 51,5 Mn ₺ | %3,64 | 1.050.000 | |
| Çimko Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.Diğer | 26,3 Mn ₺ | %1,85 | 500.000 | |
| HazineRepo | 18,1 Mn ₺ | %1,27 | 18.054.651 | |
| TPPTakasbank para piyasası | 366.145 ₺ | %0,03 | 366.145 |
24 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
30 Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Fed | Azaltılan | %10,34 | -1,38 puan | -%14,1 |
| Hazine | Azaltılan | %3,64 | -0,77 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,8 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %8,01Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -3,17Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -4,36Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%5,37Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 620 / 1.149İlk %54
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DNM
- Kurucu
- QNB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,75KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,49Toplam gider oranından hesaplandı