DNP
Deniz Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
1,525567 ₺+%0,10
Genel bakış
DNP fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla 25 pozisyon var, fonun toplam değeri 1,4 milyar TL. Portföyün dağılımı: katılma hesabı %64,7, kira sertifikası %35,4.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,69
- 1 ay
- +%2,94
- 3 ay
- +%9,86
- 6 ay
- +%21,00
- Yılbaşından
- +%35,20
- 1 yıl
- +%45,88
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
DNP birim pay değeriZirve 1,5256 ₺ · dip 1,1284 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 134 / 1.149 · ilk %12
| Dönem | DNP | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,69 | -%3,64 | +4,33 puan |
| 1 ay | +%2,94 | -%12,45 | +15,39 puan |
| 3 ay | +%9,86 | -%16,44 | +26,30 puan |
| 6 ay | +%21,00 | -%18,77 | +39,77 puan |
| Yılbaşından | +%35,20 | +%1,56 | +33,64 puan |
| 1 yıl | +%45,88 | +%11,56 | +34,32 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DNPDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNP | +%2,94 | +%9,86 | +%21,00 | +%45,88 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%1,08 | +%4,06 | +%7,11 | +%12,45 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 14 ay
Fon toplam değeri1,2 Mr ₺+%770,17
Yatırımcı sayısı388+343
Net akış (son ay)-251,1 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı810,1 Mn+671,2 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Bankası%33,15
- Hazıne%14,66
- Dünya Katılım Bankası%11,83
- Ziraat Katılım Bankası A.Ş%8,32
- Ziraat Katılım Bankası A.Ş%3,90
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
2 Ekim 2026
- Katılma hesabı%64,72
- Kira sertifikası%35,36
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
14 ay
Katılma Hesabı (TL)Özel Sektör Kira SertifikalarıKamu Kira Sertifikaları (TL)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
25 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | BankasıKatılma hesabı | 451,8 Mn ₺ | %33,15 | 450.406.096 |
| HazıneKira sertifikası | 199,9 Mn ₺ | %14,66 | 181.400.000 | |
| Dünya Katılım BankasıKatılma hesabı | 161,3 Mn ₺ | %11,83 | 156.921.370 | |
| Ziraat Katılım Bankası A.ŞKatılma hesabı | 113,4 Mn ₺ | %8,32 | 108.398.939 | |
| Ziraat Katılım Bankası A.ŞKatılma hesabı | 53,2 Mn ₺ | %3,90 | 52.274.658 | |
| 15/10/26Katılma hesabı | 51,3 Mn ₺ | %3,76 | 50.000.000 | |
| Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 51,2 Mn ₺ | %3,76 | 50.000.000 | |
| KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 48,2 Mn ₺ | %3,54 | 45.000.000 | |
| Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 30,4 Mn ₺ | %2,23 | 30.000.000 | |
| ZKB Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 22,5 Mn ₺ | %1,65 | 20.000.000 | |
| Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 22,0 Mn ₺ | %1,62 | 20.000.000 | |
| Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 21,3 Mn ₺ | %1,56 | 20.000.000 | |
| Halk Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 21,2 Mn ₺ | %1,55 | 20.000.000 | |
| Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 20,1 Mn ₺ | %1,48 | 20.000.000 | |
| Halk Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 15,5 Mn ₺ | %1,14 | 15.000.000 |
25 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
2 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Bankası | Giren | %33,15 | +33,15 puan | Veri yok |
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026; karşılaştırma 25 Eylül 2026 raporuna göredir (1 pozisyon değişti). Yöntem
Değişim günlüğü
8 dönem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,46Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,69Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 134 / 1.149İlk %12
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DNP
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,63KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,50Toplam gider oranından hesaplandı