DOL
Aktif Portföy Üçüncü Aktif Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Aktif Portföy
54,870280 ₺+%0,06
Genel bakış
DOL fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla 25 pozisyon var, fonun toplam değeri 5,1 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %64,3, repo %21,0, katılma hesabı %4,7.
- Günlük
- +%0,06
- Haftalık
- +%0,51
- 1 ay
- +%2,10
- 3 ay
- +%6,03
- 6 ay
- +%12,45
- Yılbaşından
- +%18,86
- 1 yıl
- +%22,66
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
DOL birim pay değeriZirve 54,8703 ₺ · dip 46,1634 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 516 / 1.149 · ilk %45
| Dönem | DOL | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,06 | -%1,02 | +1,08 puan |
| Haftalık | +%0,51 | -%3,64 | +4,15 puan |
| 1 ay | +%2,10 | -%12,45 | +14,55 puan |
| 3 ay | +%6,03 | -%16,44 | +22,47 puan |
| 6 ay | +%12,45 | -%18,77 | +31,22 puan |
| Yılbaşından | +%18,86 | +%1,56 | +17,30 puan |
| 1 yıl | +%22,66 | +%11,56 | +11,10 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DOLDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOL | +%2,10 | +%6,03 | +%12,45 | +%22,66 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,86 | +%257,08 | +%448,29 |
| Reel getiri | +%0,26 | +%0,44 | -%0,46 | -%5,45 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri5,4 Mr ₺+%175,92
Yatırımcı sayısı301-18
Net akış (son ay)-87,2 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı97,7 Mn+42,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Aktif Yatırım Bankası A.S.%31,88
- Hazıne%20,95
- Yapı ve Kredi Bankası A.S.%4,94
- Yapı Kredi Finansal Kiralama%4,91
- Fıbabank A A.S.%4,42
Bu dönem artırılan 2
- Hazıne%20,95+11,06 puan
- Portföy İkinci Portföy Aktif Serbest Yönetim (Döviz) Fon A.Ş%2,26+0,27 puan
Varlık dağılımı
2 Ekim 2026
- Diğer%64,33
- Repo%20,95
- Katılma hesabı%4,68
- Yabancı menkul kıymet%2,26
- Mevduat%1,27
- Türev araç%0,00
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıMevduat (Döviz)Yatırım Fonları Katılma PaylarıKatılma Hesabı (Döviz)Ters-RepoKamu Dış Borçlanma AraçlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
25 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Aktif Yatırım Bankası A.S.Diğer | 1,6 Mr ₺ | %31,88 | 29.310.000 | |
| HazıneRepo | 1,1 Mr ₺ | %20,95 | 21.599.377 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.S.Diğer | 249,4 Mn ₺ | %4,94 | 5.000.000 | |
| Yapı Kredi Finansal KiralamaDiğer | 248,2 Mn ₺ | %4,91 | 5.000.000 | |
| Fıbabank A A.S.Diğer | 223,3 Mn ₺ | %4,42 | 4.500.000 | |
| Anadolu Finansal Kiralama A.Ş.Diğer | 175,5 Mn ₺ | %3,47 | 3.500.000 | |
| Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.Diğer | 160,3 Mn ₺ | %3,17 | 3.200.000 | |
| T.C.Ziraat BankasıDiğer | 123,8 Mn ₺ | %2,45 | 2.500.000 | |
| Türkiye İş Bankası A.Ş.Diğer | 123,3 Mn ₺ | %2,44 | 2.500.000 | |
| Portföy İkinci Portföy Aktif Serbest Yönetim (Döviz) Fon A.ŞYabancı menkul kıymet | 114,0 Mn ₺ | %2,26 | 1.876.730 | |
| T.Garanti Bankası A.S.Diğer | 90,7 Mn ₺ | %1,79 | 1.800.000 | |
| Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 88,6 Mn ₺ | %1,75 | 1.800.000 | |
| Bankası AşKatılma hesabı | 73,9 Mn ₺ | %1,46 | 1.500.000 | |
| 06/10/26Katılma hesabı | 73,9 Mn ₺ | %1,46 | 1.500.000 | |
| Burgan BankMevduat | 64,2 Mn ₺ | %1,27 | 1.306.055 |
25 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
2 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazıne | Artırılan | %20,95 | +11,06 puan | +%93,4 |
| Burgan Bank | Azaltılan | %1,27 | -5,22 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,29Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -18,85Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -116,25Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,13Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 516 / 1.149İlk %45
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DOL
- Kurucu
- Aktif Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %12,71KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,78Toplam gider oranından hesaplandı