DOV
Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon
6/7Serbest Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
60,921508 ₺+%0,10
Genel bakış
DOV fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla 30 pozisyon var, fonun toplam değeri 62,8 milyar TL. Portföyün dağılımı: eurobond %58,8, mevduat %30,2, diğer %5,0.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,79
- 1 ay
- -%0,26
- 3 ay
- +%3,85
- 6 ay
- +%6,82
- Yılbaşından
- +%12,87
- 1 yıl
- +%16,78
- 3 yıl
- +%104,21
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
DOV birim pay değeriZirve 61,5936 ₺ · dip 53,7812 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 788 / 1.149 · ilk %69
| Dönem | DOV | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,79 | -%3,64 | +4,43 puan |
| 1 ay | -%0,26 | -%12,45 | +12,19 puan |
| 3 ay | +%3,85 | -%16,44 | +20,29 puan |
| 6 ay | +%6,82 | -%18,77 | +25,59 puan |
| Yılbaşından | +%12,87 | +%1,56 | +11,31 puan |
| 1 yıl | +%16,78 | +%11,56 | +5,22 puan |
| 3 yıl | +%104,21 | +%55,48 | +48,73 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DOVDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOV | -%0,26 | +%3,85 | +%6,82 | +%16,78 | +%104,21 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%2,06 | -%1,63 | -%5,44 | -%9,98 | -%20,95 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri63,1 Mr ₺+%26,29
Yatırımcı sayısı16.304+2.598
Net akış (son ay)-899,6 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı1.037,2 Mn-256,7 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Denizbank Bahreyn%19,08
- Akbank T.A.Ş.%7,29
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.%4,51
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.%4,51
- Turk İhracat KR BK%4,51
Bu dönem artırılan 2
- Akbank T.A.Ş.%7,29+0,22 puan
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.%0,89+0,05 puan
Varlık dağılımı
2 Ekim 2026
- Eurobond%58,82
- Mevduat%30,21
- Diğer%5,01
- Katılma hesabı%4,06
- Yabancı menkul kıymet%1,62
- Repo%0,36
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Mevduat (Döviz)Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıTers-RepoKatılma Hesabı (Döviz)Kamu Dış Borçlanma AraçlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
30 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Denizbank BahreynMevduat | 12,0 Mr ₺ | %19,08 | 215.000.001 | |
| Akbank T.A.Ş.Eurobond | 4,6 Mr ₺ | %7,29 | 80.710.000 | |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Eurobond | 2,8 Mr ₺ | %4,51 | 50.000.000 | |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Eurobond | 2,8 Mr ₺ | %4,51 | 50.000.000 | |
| Turk İhracat KR BKEurobond | 2,8 Mr ₺ | %4,51 | 50.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | A.Ş.Mevduat | 2,8 Mr ₺ | %4,49 | 51.258.158 |
| TC Ziraat BankasıEurobond | 2,8 Mr ₺ | %4,42 | 50.000.000 | |
| Akbank T.A.Ş.Eurobond | 2,8 Mr ₺ | %4,41 | 50.000.000 | |
| Akbank T.A.Ş.Eurobond | 2,8 Mr ₺ | %4,41 | 50.000.000 | |
| Deniz Finansal Kiralama A.Ş.Eurobond | 2,6 Mr ₺ | %4,18 | 46.540.000 | |
| HazıneDiğer | 2,6 Mr ₺ | %4,11 | 46.750.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 2,6 Mr ₺ | %4,06 | 46.347.503 |
| Akbank T.A.Ş.Eurobond | 2,3 Mr ₺ | %3,74 | 42.600.000 | |
| 11/09/28Eurobond | 2,2 Mr ₺ | %3,51 | 40.000.000 | |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 1,9 Mr ₺ | %3,10 | 35.326.957 |
30 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
2 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| A.Ş. | Giren | %4,49 | +4,49 puan | Veri yok |
| Bankası A.Ş. | Giren | %4,06 | +4,06 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,1 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %5,15Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -5,85Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -10,26Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,57Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 788 / 1.149İlk %69
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
DOV BORSA DIŞI TERS REPO BİLDİRİMİ
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
DOV BORSA DIŞI TERS REPO İŞLEMİ
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
DOV BORSA DIŞI TERS REPO BİLDİRİMİ
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DOV
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,68KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,58Toplam gider oranından hesaplandı