DPB
Deniz Portföy Serbest (Döviz) Fon
6/7Serbest Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
24,995340 ₺-%0,04
Genel bakış
DPB fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla 45 pozisyon var, fonun toplam değeri 7,9 milyar TL. Portföyün dağılımı: eurobond %96,0, diğer %3,9, mevduat %0,1.
- Günlük
- -%0,04
- Haftalık
- +%0,67
- 1 ay
- +%1,29
- 3 ay
- +%5,28
- 6 ay
- +%9,74
- Yılbaşından
- +%16,60
- 1 yıl
- +%24,64
- 3 yıl
- +%166,48
- 5 yıl
- +%784,73
Fiyat grafiği
DPB birim pay değeriZirve 25,0052 ₺ · dip 21,4368 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 407 / 1.149 · ilk %35
| Dönem | DPB | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,04 | -%1,02 | +0,98 puan |
| Haftalık | +%0,67 | -%3,64 | +4,31 puan |
| 1 ay | +%1,29 | -%12,45 | +13,74 puan |
| 3 ay | +%5,28 | -%16,44 | +21,72 puan |
| 6 ay | +%9,74 | -%18,77 | +28,51 puan |
| Yılbaşından | +%16,60 | +%1,56 | +15,04 puan |
| 1 yıl | +%24,64 | +%11,56 | +13,08 puan |
| 3 yıl | +%166,48 | +%55,48 | +111,00 puan |
| 5 yıl | +%784,73 | +%702,35 | +82,38 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DPBDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPB | +%1,29 | +%5,28 | +%9,74 | +%24,64 | +%166,48 | +%784,73 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,54 | -%0,27 | -%2,86 | -%3,92 | +%3,16 | +%15,58 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri7,5 Mr ₺+%210,67
Yatırımcı sayısı2.446+722
Net akış (son ay)-934,1 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı298,1 Mn+133,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- İstanbul Büyükşeh İr Belediyes İ%12,30
- Sısecam Uk PLC%8,38
- Akbank T.A.Ş.%7,72
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.%6,85
- Garanti Bankası%6,74
Bu dönem artırılan 3
- Akbank T.A.Ş.%7,72+1,84 puan
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.%6,85+1,10 puan
Varlık dağılımı
2 Ekim 2026
- Eurobond%95,98
- Diğer%3,87
- Mevduat%0,13
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıDiğerVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
45 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Büyükşeh İr Belediyes İEurobond | 973,7 Mn ₺ | %12,30 | 18.260.000 | |
| Sısecam Uk PLCEurobond | 663,2 Mn ₺ | %8,38 | 14.115.000 | |
| Akbank T.A.Ş.Eurobond | 611,2 Mn ₺ | %7,72 | 12.680.000 | |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Eurobond | 542,4 Mn ₺ | %6,85 | 11.220.000 | |
| Garanti BankasıEurobond | 533,8 Mn ₺ | %6,74 | 10.950.000 | |
| Akbank T.A.Ş.Eurobond | 511,1 Mn ₺ | %6,46 | 10.000.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Eurobond | 394,7 Mn ₺ | %4,99 | 8.240.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Eurobond | 392,8 Mn ₺ | %4,97 | 7.860.000 | |
| Garanti BankasıEurobond | 381,9 Mn ₺ | %4,82 | 7.820.000 | |
| TEB A.Ş.Eurobond | 274,5 Mn ₺ | %3,47 | 5.580.000 | |
| HazıneEurobond | 258,0 Mn ₺ | %3,25 | 5.315.000 | |
| ING Bank A.ŞEurobond | 253,2 Mn ₺ | %3,20 | 4.910.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Eurobond | 218,2 Mn ₺ | %2,76 | 4.113.000 | |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Eurobond | 217,7 Mn ₺ | %2,75 | 4.325.000 | |
| Pegasus Hava Taşımacılı Ğı A.Ş.Eurobond | 207,0 Mn ₺ | %2,62 | 4.620.000 |
45 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
2 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | Azaltılan | %4,97 | -2,29 puan | -%36,4 |
| Akbank T.A.Ş. | Artırılan | %7,72 | +1,84 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,6 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %3,46Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -6,43Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -10,47Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%3,06Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 407 / 1.149İlk %35
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber 4.1.8. Bankaların İlave Ana Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araçları Maddesi Uyarınca Yapılan Açıklama
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber 4.1.8. Bankaların İlave Ana Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araçları Maddesi Uyarınca Yapılan Açıklama
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DPB
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,40KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,22Toplam gider oranından hesaplandı