DPI
Deniz Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
2/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
9,359354 ₺+%0,22
Genel bakış
DPI fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 37 pozisyon var, fonun toplam değeri 354,0 milyon TL. Portföyün dağılımı: türev araç %86,9, hisse senedi %86,2, VİOP nakit teminatı %10,7. En büyük pozisyonlar: AKBNK (%11,4), SAHOL (%10,8), TAVHL (%9,1).
- Günlük
- +%0,22
- Haftalık
- +%0,66
- 1 ay
- +%2,79
- 3 ay
- +%8,92
- 6 ay
- +%18,58
- Yılbaşından
- +%30,89
- 1 yıl
- +%39,76
- 3 yıl
- +%245,98
- 5 yıl
- +%602,74
Fiyat grafiği
DPI birim pay değeriZirve 9,3594 ₺ · dip 7,1505 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 236 / 1.149 · ilk %21
| Dönem | DPI | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,22 | -%1,02 | +1,24 puan |
| Haftalık | +%0,66 | -%3,64 | +4,30 puan |
| 1 ay | +%2,79 | -%12,45 | +15,24 puan |
| 3 ay | +%8,92 | -%16,44 | +25,36 puan |
| 6 ay | +%18,58 | -%18,77 | +37,35 puan |
| Yılbaşından | +%30,89 | +%1,56 | +29,33 puan |
| 1 yıl | +%39,76 | +%11,56 | +28,20 puan |
| 3 yıl | +%245,98 | +%55,48 | +190,50 puan |
| 5 yıl | +%602,74 | +%702,35 | -99,61 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DPIDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPI | +%2,79 | +%8,92 | +%18,58 | +%39,76 | +%245,98 | +%602,74 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,93 | +%3,17 | +%4,97 | +%7,73 | +%33,93 | -%8,20 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri371,6 Mn ₺+%62,36
Yatırımcı sayısı179+57
Net akış (son ay)+26,2 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı39,8 Mn-13,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
Bu dönem artırılan 5
- TUPRSTüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.%3,41+3,25 puan
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Türev araç%86,87
- Hisse senedi%86,20
- VİOP nakit teminatı%10,70
- Diğer%7,50
- Mevduat%0,43
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıTers-RepoMevduat (TL)BİST Taahhütlü İşlem (Alım)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
37 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| AKBNK vadeli, Ekim 2026F_AKBNK1026 · Türev araç | 40,6 Mn ₺ | %0,00 | 5.870 | |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 40,2 Mn ₺ | %11,37 | 592.870 |
| SAHOL vadeli, Ekim 2026F_SAHOL1026 · Türev araç | 38,5 Mn ₺ | %0,00 | 4.519 | |
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.Hisse senedi | 38,1 Mn ₺ | %10,76 | 456.419 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 37,9 Mn ₺ | Veri yok | 37.880.857 | |
| TAVHL vadeli, Ekim 2026F_TAVHL1026 · Türev araç | 32,6 Mn ₺ | %0,00 | 1.166 | |
| TAVHL | TAV Havalimanları Holding A.Ş.Hisse senedi | 32,4 Mn ₺ | %9,14 | 117.766 |
| ISCTR vadeli, Ekim 2026F_ISCTR1026 · Türev araç | 31,1 Mn ₺ | %0,00 | 24.102 | |
| ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş.Hisse senedi | 30,8 Mn ₺ | %8,71 | 2.434.303 |
| THYAO vadeli, Ekim 2026F_THYAO1026 · Türev araç | 29,2 Mn ₺ | %0,00 | 1.000 | |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O.Hisse senedi | 29,0 Mn ₺ | %8,20 | 101.000 |
| YKBNK vadeli, Ekim 2026F_YKBNK1026 · Türev araç | 27,7 Mn ₺ | %0,00 | 7.666 | |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Hisse senedi | 27,4 Mn ₺ | %7,75 | 774.266 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Portföy Para Portföy DCB Piyasası Serbest Yönetimi (TL) Fon A.Ş.Diğer | 26,5 Mn ₺ | %7,50 | 5.298.081 |
| TCELL vadeli, Ekim 2026F_TCELL1026 · Türev araç | 25,1 Mn ₺ | %0,00 | 2.500 |
37 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Portföy Para Portföy DCB Piyasası Serbest Yönetimi (TL) Fon A.Ş. | Giren | %7,50 | +7,50 puan | Veri yok |
| TTKOMTürk Telekomünikasyon A.Ş. | Azaltılan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,1 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %2,25Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -3,16Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -10,11Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,42Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 236 / 1.149İlk %21
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DPI
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %4,73KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %3,23Toplam gider oranından hesaplandı