DSD
Deniz Portföy İkinci Serbest (Döviz_Avro) Fon
6/7Serbest Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
71,332221 ₺+%0,10
Genel bakış
DSD fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 6 pozisyon var, fonun toplam değeri 2,5 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %100,3, mevduat %0,3.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,81
- 1 ay
- -%1,01
- 3 ay
- +%2,61
- 6 ay
- +%5,22
- Yılbaşından
- +%11,86
- 1 yıl
- +%17,70
- 3 yıl
- +%124,41
- 5 yıl
- +%536,36
Fiyat grafiği
DSD birim pay değeriZirve 73,0892 ₺ · dip 63,5080 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 761 / 1.149 · ilk %66
| Dönem | DSD | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,81 | -%3,64 | +4,45 puan |
| 1 ay | -%1,01 | -%12,45 | +11,44 puan |
| 3 ay | +%2,61 | -%16,44 | +19,05 puan |
| 6 ay | +%5,22 | -%18,77 | +23,99 puan |
| Yılbaşından | +%11,86 | +%1,56 | +10,30 puan |
| 1 yıl | +%17,70 | +%11,56 | +6,14 puan |
| 3 yıl | +%124,41 | +%55,48 | +68,93 puan |
| 5 yıl | +%536,36 | +%702,35 | -165,99 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DSDDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSD | -%1,01 | +%2,61 | +%5,22 | +%17,70 | +%124,41 | +%536,36 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%2,80 | -%2,80 | -%6,86 | -%9,27 | -%13,13 | -%16,87 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri2,5 Mr ₺-%24,90
Yatırımcı sayısı1.161+485
Net akış (son ay)-299,8 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı35,3 Mn-42,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 4 pozisyon
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş.%55,18
- Garanti Bankası%45,04
- Denizbank A.Ş.%0,27
- Portföy Para Portföy DCB Piyasası Serbest Yönetimi (TL) Fon A.Ş.%0,05
Bu dönem artırılan 3
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş.%55,18+30,00 puan
- Denizbank A.Ş.%0,27+0,16 puan
- Eu%0,000,00 puan
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Diğer%100,26
- Mevduat%0,27
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Kamu Dış Borçlanma AraçlarıÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıMevduat (Döviz)Vadeli İşlemler Nakit TeminatlarıHisse SenediDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
6 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Deniz Finansal Kiralama A.Ş.Diğer | 1,4 Mr ₺ | %55,18 | 25.180.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Garanti BankasıDiğer | 1,1 Mr ₺ | %45,04 | 20.000.000 |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 6,8 Mn ₺ | %0,27 | 411.692 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Portföy Para Portföy DCB Piyasası Serbest Yönetimi (TL) Fon A.Ş.Diğer | 1,2 Mn ₺ | %0,05 | 230.000 |
| FedDiğer | 5 ₺ | %0,00 | 0 | |
| EuDiğer | 2 ₺ | %0,00 | 0 |
6 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Garanti Bankası | Giren | %45,04 | +45,04 puan | Veri yok |
| Deniz Finansal Kiralama A.Ş. | Artırılan | %55,18 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,7 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %7,47Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -3,91Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -6,65Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%4,32Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 761 / 1.149İlk %66
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DSD
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,21KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,99Toplam gider oranından hesaplandı