DTP
Azimut Portföy Adatepe Serbest Özel Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·Azimut Portföy
1,885304 ₺+%0,64
Genel bakış
- Günlük
- +%0,64
- Haftalık
- -%0,36
- 1 ay
- +%1,34
- 3 ay
- +%3,77
- 6 ay
- +%3,22
- Yılbaşından
- +%8,49
- 1 yıl
- +%16,48
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
DTP birim pay değeriZirve 1,9627 ₺ · dip 1,7378 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 797 / 1.149 · ilk %69
| Dönem | DTP | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,64 | -%1,02 | +1,66 puan |
| Haftalık | -%0,36 | -%3,64 | +3,28 puan |
| 1 ay | +%1,34 | -%12,45 | +13,79 puan |
| 3 ay | +%3,77 | -%16,44 | +20,21 puan |
| 6 ay | +%3,22 | -%18,77 | +21,99 puan |
| Yılbaşından | +%8,49 | +%1,56 | +6,93 puan |
| 1 yıl | +%16,48 | +%11,56 | +4,92 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DTPDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTP | +%1,34 | +%3,77 | +%3,22 | +%16,48 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%0,49 | -%1,71 | -%8,63 | -%10,21 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri1,7 Mr ₺+%147,51
Yatırımcı sayısı40
Net akış (son ay)-357 ₺Ekim 2026
Pay sayısı906,0 Mn+276,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Hisse Senedi%55,47
- Yatırım Fonları Katılma Payları%37,84
- Finansman Bonosu%6,72
- Özel Sektör Tahvili%0,68
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıMevduat (TL)Finansman BonosuVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıÖzel Sektör TahviliDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,1 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %7,75Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -3,92Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -5,35Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%8,25Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 797 / 1.149İlk %69
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
- Ücret
2026 2.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DTP
- Kurucu
- Azimut Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor