DTV
Deniz Portföy Cey Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
71,764381 ₺-%0,04
Genel bakış
- Günlük
- -%0,04
- Haftalık
- +%0,63
- 1 ay
- +%1,77
- 3 ay
- +%5,96
- 6 ay
- +%12,82
- Yılbaşından
- +%20,63
- 1 yıl
- +%27,88
- 3 yıl
- +%160,01
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
DTV birim pay değeriZirve 71,7919 ₺ · dip 59,4922 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 335 / 1.149 · ilk %29
| Dönem | DTV | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,04 | -%1,02 | +0,98 puan |
| Haftalık | +%0,63 | -%3,64 | +4,27 puan |
| 1 ay | +%1,77 | -%12,45 | +14,22 puan |
| 3 ay | +%5,96 | -%16,44 | +22,40 puan |
| 6 ay | +%12,82 | -%18,77 | +31,59 puan |
| Yılbaşından | +%20,63 | +%1,56 | +19,07 puan |
| 1 yıl | +%27,88 | +%11,56 | +16,32 puan |
| 3 yıl | +%160,01 | +%55,48 | +104,53 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DTVDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTV | +%1,77 | +%5,96 | +%12,82 | +%27,88 | +%160,01 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,07 | +%0,37 | -%0,13 | -%1,43 | +%0,65 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri4,3 Mr ₺+%97,55
Yatırımcı sayısı4+1
Net akış (son ay)+22 ₺Ekim 2026
Pay sayısı60,4 Mn+6,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%70,11
- Mevduat (TL)%20,29
- Kamu Dış Borçlanma Araçları%9,46
- Diğer%0,12
- Yatırım Fonları Katılma Payları%0,02
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıMevduat (TL)Kamu Dış Borçlanma AraçlarıFinansman BonosuYatırım Fonları Katılma PaylarıHazine BonosuDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,9 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %18,58Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,02Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,47Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%12,01Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 335 / 1.149İlk %29
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
KAP'ta "Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU-HAZİRAN 2026
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DTV
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor