DUD
Deniz Portföy Uzun Vadeli Serbest (Döviz) Fon
6/7Serbest Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
52,636725 ₺+%1,29
Genel bakış
DUD fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 5 pozisyon var, fonun toplam değeri 318,2 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %98,5, mevduat %1,6.
- Günlük
- +%1,29
- Haftalık
- +%0,89
- 1 ay
- -%0,58
- 3 ay
- +%2,21
- 6 ay
- +%8,36
- Yılbaşından
- +%13,21
- 1 yıl
- +%19,15
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
DUD birim pay değeriZirve 53,3164 ₺ · dip 45,0358 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 22 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 706 / 1.146 · ilk %62
| Dönem | DUD | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%1,29 | -%0,51 | +1,80 puan |
| Haftalık | +%0,89 | -%4,57 | +5,46 puan |
| 1 ay | -%0,58 | -%12,73 | +12,15 puan |
| 3 ay | +%2,21 | -%18,53 | +20,74 puan |
| 6 ay | +%8,36 | -%19,65 | +28,01 puan |
| Yılbaşından | +%13,21 | +%0,17 | +13,04 puan |
| 1 yıl | +%19,15 | +%9,17 | +9,98 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%53,36 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%678,32 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DUDDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUD | -%0,58 | +%2,21 | +%8,36 | +%19,15 | – | – |
| Dolar | +%1,52 | +%4,98 | +%10,30 | +%18,06 | +%76,80 | +%419,85 |
| Gram altın | -%5,15 | +%3,51 | -%4,70 | +%19,36 | +%264,65 | +%1.083,84 |
| BIST 100 | -%12,73 | -%18,53 | -%19,65 | +%9,17 | +%53,36 | +%678,32 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,88 | +%21,35 | +%46,85 | +%257,08 | +%448,46 |
| Reel getiri | -%2,38 | -%3,18 | -%4,08 | -%8,16 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 16 ay
Fon toplam değeri314,8 Mn ₺+%13.876
Yatırımcı sayısı226+224
Net akış (son ay)-19,5 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı6,0 Mn+5,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 3 pozisyon
- Hazıne%86,00
- İkinci Para Portföy Dıp Piyasası Serbest Yönetimi (TL) Fon A.Ş.%12,47
- Denizbank A.Ş.%1,65
Bu dönem artırılan 1
- Fed%0,000,00 puan
Bu dönem azaltılan 2
- Hazıne%86,00-1,33 puan
- Denizbank A.Ş.%1,65+1,20 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan).
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Diğer%98,48
- Mevduat%1,64
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
16 ay
Kamu Dış Borçlanma AraçlarıÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıMevduat (Döviz)Yatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıMevduat (TL)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
5 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazıneDiğer | 273,7 Mn ₺ | %86,00 | 7.213.000 | |
| İkinci Para Portföy Dıp Piyasası Serbest Yönetimi (TL) Fon A.Ş.Diğer | 39,7 Mn ₺ | %12,47 | 23.900.000 | |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 5,2 Mn ₺ | %1,65 | 349.204 | |
| EuDiğer | 8.060 ₺ | %0,00 | 146 | |
| FedDiğer | 3 ₺ | %0,00 | 0 |
5 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazıne | Azaltılan | %86,00 | -1,33 puan | -%2,7 |
| Denizbank A.Ş. | Azaltılan | %1,65 | +1,20 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %10,10Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,74Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -4,32Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%7,08Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 706 / 1.146İlk %62
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 22 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.146 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DUD
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,28KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,00Toplam gider oranından hesaplandı