DVS
Deniz Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
1,669156 ₺+%0,11
Genel bakış
DVS fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 31 pozisyon var, fonun toplam değeri 4,6 milyar TL. Portföyün dağılımı: mevduat %48,5, repo %21,9, diğer %15,7.
- Günlük
- +%0,11
- Haftalık
- +%0,69
- 1 ay
- +%2,99
- 3 ay
- +%9,90
- 6 ay
- +%20,75
- Yılbaşından
- +%34,74
- 1 yıl
- +%45,62
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
DVS birim pay değeriZirve 1,6692 ₺ · dip 1,2388 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 143 / 1.149 · ilk %12
| Dönem | DVS | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,11 | -%1,02 | +1,13 puan |
| Haftalık | +%0,69 | -%3,64 | +4,33 puan |
| 1 ay | +%2,99 | -%12,45 | +15,44 puan |
| 3 ay | +%9,90 | -%16,44 | +26,34 puan |
| 6 ay | +%20,75 | -%18,77 | +39,52 puan |
| Yılbaşından | +%34,74 | +%1,56 | +33,18 puan |
| 1 yıl | +%45,62 | +%11,56 | +34,06 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DVSDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DVS | +%2,99 | +%9,90 | +%20,75 | +%45,62 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%1,13 | +%4,10 | +%6,89 | +%12,25 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 16 ay
Fon toplam değeri5,0 Mr ₺+%8.524
Yatırımcı sayısı356+173
Net akış (son ay)+654,2 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı2.983,0 Mn+2.927,5 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazıne%21,90
- Denizbank A.Ş.%18,49
- Hazıne%6,32
- Turkland Bank A.Ş%4,50
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.%4,46
Bu dönem artırılan 5
- Hazıne%21,90+3,64 puan
- Denizbank A.Ş.%18,49+2,99 puan
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Mevduat%48,53
- Repo%21,91
- Diğer%15,71
- Özel sektör borçlanma araçları%6,29
- Takasbank para piyasası%4,38
- Katılma hesabı%2,22
- Kira sertifikası%0,99
Dağılım geçmişi
16 ay
Mevduat (TL)Devlet TahviliFinansman BonosuTers-RepoHazine BonosuÖzel Sektör TahviliDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
31 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazıneRepo | 1,0 Mr ₺ | %21,90 | 1.000.000.000 | |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 846,6 Mn ₺ | %18,49 | 844.000.000 | |
| HazıneDiğer | 289,1 Mn ₺ | %6,32 | 272.000.000 | |
| Turkland Bank A.ŞMevduat | 205,8 Mn ₺ | %4,50 | 200.000.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Mevduat | 204,3 Mn ₺ | %4,46 | 200.000.000 | |
| Garanti BankasıMevduat | 204,1 Mn ₺ | %4,46 | 200.000.000 | |
| Akbank T.A.Ş.Mevduat | 201,6 Mn ₺ | %4,40 | 200.000.000 | |
| TPPTakasbank para piyasası | 200,6 Mn ₺ | %4,38 | 200.636.164 | |
| Anadolubank A.S.Mevduat | 152,8 Mn ₺ | %3,34 | 150.000.000 | |
| TC Ziraat BankasıMevduat | 151,8 Mn ₺ | %3,32 | 150.000.000 | |
| QNB Bank A.ŞMevduat | 151,1 Mn ₺ | %3,30 | 149.353.425 | |
| Anadolub Ank A.S.Özel sektör borçlanma araçları | 110,1 Mn ₺ | %2,41 | 100.000.000 | |
| Enerjisa Enerji A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 104,1 Mn ₺ | %2,27 | 100.000.000 | |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Mevduat | 103,5 Mn ₺ | %2,26 | 100.000.000 | |
| BankasıKatılma hesabı | 101,9 Mn ₺ | %2,22 | 100.000.000 |
31 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazıne | Azaltılan | %0,39 | -6,21 puan | -%92,4 |
| Hazıne | Artırılan | %21,90 | +3,64 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,43Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,88Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 143 / 1.149İlk %12
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DVS
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,31KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,00Toplam gider oranından hesaplandı