DZM
Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon
5/7Serbest Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
88,545793 ₺-%0,07
Genel bakış
DZM fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 45 pozisyon var, fonun toplam değeri 8,8 milyar TL. Portföyün dağılımı: eurobond %93,2, diğer %4,9, mevduat %0,0.
- Günlük
- -%0,07
- Haftalık
- +%0,62
- 1 ay
- +%1,01
- 3 ay
- +%5,00
- 6 ay
- +%9,51
- Yılbaşından
- +%15,99
- 1 yıl
- +%22,69
- 3 yıl
- +%155,92
- 5 yıl
- +%734,49
Fiyat grafiği
DZM birim pay değeriZirve 88,6115 ₺ · dip 76,3397 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 512 / 1.149 · ilk %45
| Dönem | DZM | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,07 | -%1,02 | +0,95 puan |
| Haftalık | +%0,62 | -%3,64 | +4,26 puan |
| 1 ay | +%1,01 | -%12,45 | +13,46 puan |
| 3 ay | +%5,00 | -%16,44 | +21,44 puan |
| 6 ay | +%9,51 | -%18,77 | +28,28 puan |
| Yılbaşından | +%15,99 | +%1,56 | +14,43 puan |
| 1 yıl | +%22,69 | +%11,56 | +11,13 puan |
| 3 yıl | +%155,92 | +%55,48 | +100,44 puan |
| 5 yıl | +%734,49 | +%702,35 | +32,14 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DZMDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DZM | +%1,01 | +%5,00 | +%9,51 | +%22,69 | +%155,92 | +%734,49 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%0,82 | -%0,54 | -%3,06 | -%5,43 | -%0,93 | +%9,01 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri8,7 Mr ₺-%46,67
Yatırımcı sayısı3.357-2.792
Net akış (son ay)-1,1 Mr ₺Ekim 2026
Pay sayısı98,7 Mn-205,1 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- İstanbul Büyükşeh İr Belediyes İ%7,33
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.%6,94
- Garanti Bankası%6,69
- QNB Bank A.Ş%6,27
- Pegasus Hava Taşımacılı Ğı A.Ş.%6,11
Bu dönem artırılan 5
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.%5,29+4,70 puan
- T.Iş Bankası A.S.%2,33+2,23 puan
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Eurobond%93,22
- Diğer%4,94
- Mevduat%0,05
- Yabancı menkul kıymet%0,02
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıDevlet TahviliDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
45 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Büyükşeh İr Belediyes İEurobond | 643,9 Mn ₺ | %7,33 | 12.010.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Eurobond | 610,0 Mn ₺ | %6,94 | 11.933.000 | |
| Garanti BankasıEurobond | 587,9 Mn ₺ | %6,69 | 11.946.000 | |
| QNB Bank A.ŞEurobond | 550,9 Mn ₺ | %6,27 | 10.165.000 | |
| Pegasus Hava Taşımacılı Ğı A.Ş.Eurobond | 536,9 Mn ₺ | %6,11 | 11.980.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Eurobond | 516,0 Mn ₺ | %5,87 | 10.680.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Eurobond | 464,7 Mn ₺ | %5,29 | 8.710.000 | |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.Eurobond | 357,0 Mn ₺ | %4,06 | 7.220.000 | |
| TEB A.Ş.Eurobond | 354,7 Mn ₺ | %4,04 | 7.160.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Eurobond | 338,5 Mn ₺ | %3,85 | 6.380.000 |
| Akbank T.A.Ş.Eurobond | 322,3 Mn ₺ | %3,67 | 6.630.000 | |
| Ereğli Demir ve Çelik Fabrikala Rı T.A.ŞEurobond | 291,7 Mn ₺ | %3,32 | 5.775.000 | |
| ING Bank A.ŞEurobond | 275,8 Mn ₺ | %3,14 | 5.320.000 | |
| Akbank T.A.Ş.Eurobond | 255,3 Mn ₺ | %2,91 | 5.150.000 | |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Eurobond | 253,1 Mn ₺ | %2,88 | 4.990.000 |
45 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | Azaltılan | %1,11 | -5,35 puan | -%83,3 |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | Azaltılan | %1,32 | -5,34 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %3,45Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -7,01Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -11,47Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%3,18Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 512 / 1.149İlk %45
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DZM
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 5 / 7 · Orta üstü
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,72KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,49Toplam gider oranından hesaplandı