DZS
Ak Portföy Dokuzuncu Serbest Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·Ak Portföy
2,026938 ₺+%0,06
Genel bakış
- Günlük
- +%0,06
- Haftalık
- +%0,23
- 1 ay
- +%1,58
- 3 ay
- +%35,42
- 6 ay
- +%44,81
- Yılbaşından
- +%64,64
- 1 yıl
- +%76,54
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
DZS birim pay değeriZirve 2,0298 ₺ · dip 1,2312 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 17 / 1.149 · ilk %1
| Dönem | DZS | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,06 | -%1,02 | +1,08 puan |
| Haftalık | +%0,23 | -%3,64 | +3,87 puan |
| 1 ay | +%1,58 | -%12,45 | +14,03 puan |
| 3 ay | +%35,42 | -%16,44 | +51,86 puan |
| 6 ay | +%44,81 | -%18,77 | +63,58 puan |
| Yılbaşından | +%64,64 | +%1,56 | +63,08 puan |
| 1 yıl | +%76,54 | +%11,56 | +64,98 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
DZSDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DZS | +%1,58 | +%35,42 | +%44,81 | +%76,54 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%0,26 | +%28,28 | +%28,18 | +%36,08 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 16 ay
Fon toplam değeri4,7 Mn ₺-%90,57
Yatırımcı sayısı301+127
Net akış (son ay)-106.645 ₺Ekim 2026
Pay sayısı2,3 Mn-46,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Ters-Repo%84,75
- Mevduat (TL)%15,25
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
16 ay
BİST Taahhütlü İşlem (Alım)Ters-RepoYatırım Fonları Katılma PaylarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıMevduat (TL)Devlet TahviliDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %13,6 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %20,61Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- 1,44Mevduatın üzerinde
- Sortino oranı
- 9,79Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,91Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 17 / 1.149İlk %1
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 1010
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
KAP'ta "Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- DZS
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor