EDP
Neo Portföy Koruncuk Eğitime Destek Para Piyasası Serbest Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·Neo Portföy
1,241084 ₺+%0,09
Genel bakış
EDP fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 3 pozisyon var, fonun toplam değeri 191,5 milyon TL. Portföyün dağılımı: repo %77,5, mevduat %22,5.
- Günlük
- +%0,09
- Haftalık
- +%0,64
- 1 ay
- +%2,80
- 3 ay
- +%9,99
- 6 ay
- +%21,59
- Yılbaşından
- –
- 1 yıl
- –
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
EDP birim pay değeriZirve 1,2411 ₺ · dip 1,0010 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
| Dönem | EDP | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,09 | -%1,02 | +1,11 puan |
| Haftalık | +%0,64 | -%3,64 | +4,28 puan |
| 1 ay | +%2,80 | -%12,45 | +15,25 puan |
| 3 ay | +%9,99 | -%16,44 | +26,43 puan |
| 6 ay | +%21,59 | -%18,77 | +40,36 puan |
| Yılbaşından | Veri yok | +%1,56 | Veri yok |
| 1 yıl | Veri yok | +%11,56 | Veri yok |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
EDPDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDP | +%2,80 | +%9,99 | +%21,59 | – | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,19 |
| Reel getiri | +%0,94 | +%4,19 | +%7,63 | – | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 7 ay
Fon toplam değeri187,3 Mn ₺+%256,70
Yatırımcı sayısı63+33
Net akış (son ay)-25,0 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı151,0 Mn+100,1 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 3 pozisyon
- Hazine%77,51
- Bankası A.Ş.%16,88
- TC Ziraat Bankası%5,65
Bu dönem artırılan 1
- TC Ziraat Bankası%5,65+0,38 puan
Bu dönem azaltılan 1
- Hazine%77,51-1,53 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Repo%77,51
- Mevduat%22,52
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Portföy içeriği
3 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazineRepo | 148,4 Mn ₺ | %77,51 | 148.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Bankası A.Ş.Mevduat | 32,3 Mn ₺ | %16,88 | 32.220.020 |
| TC Ziraat BankasıMevduat | 10,8 Mn ₺ | %5,65 | 10.779.781 |
3 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Bankası A.Ş. | Giren | %16,88 | +16,88 puan | Veri yok |
| Hazine | Azaltılan | %77,51 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,3 üstünde
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- EDP
- Kurucu
- Neo Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor