EDT
Deniz Portföy Ted Eğitime Destek Serbest Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
2,398018 ₺+%0,10
Genel bakış
EDT fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 11 pozisyon var, fonun toplam değeri 945,7 milyon TL. Portföyün dağılımı: repo %52,0, mevduat %31,1, diğer %15,4.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,68
- 1 ay
- +%2,94
- 3 ay
- +%9,66
- 6 ay
- +%20,88
- Yılbaşından
- +%34,71
- 1 yıl
- +%45,14
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
EDT birim pay değeriZirve 2,3980 ₺ · dip 1,7801 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 153 / 1.149 · ilk %13
| Dönem | EDT | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,68 | -%3,64 | +4,32 puan |
| 1 ay | +%2,94 | -%12,45 | +15,39 puan |
| 3 ay | +%9,66 | -%16,44 | +26,10 puan |
| 6 ay | +%20,88 | -%18,77 | +39,65 puan |
| Yılbaşından | +%34,71 | +%1,56 | +33,15 puan |
| 1 yıl | +%45,14 | +%11,56 | +33,58 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
EDTDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDT | +%2,94 | +%9,66 | +%20,88 | +%45,14 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%1,08 | +%3,87 | +%7,00 | +%11,88 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri950,6 Mn ₺+%20,46
Yatırımcı sayısı543+407
Net akış (son ay)-17,3 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı396,4 Mn-339,5 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazıne%51,97
- T. Halk Bankası A.Ş.%18,94
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.%12,07
- İkinci Para Portföy Dıp Piyasası Serbest Yönetimi (TL) Fon A.Ş.%8,48
- Metgün Enerji Yatırımla Rı A.Ş.%2,75
Bu dönem artırılan 1
- TPP%0,48+0,06 puan
Bu dönem azaltılan 2
- Hazıne
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Repo%51,97
- Mevduat%31,06
- Diğer%15,37
- Özel sektör borçlanma araçları%1,21
- Takasbank para piyasası%0,48
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Ters-RepoMevduat (TL)Özel Sektör TahviliFinansman BonosuDiğerYatırım Fonları Katılma PaylarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
11 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazıneRepo | 491,5 Mn ₺ | %51,97 | 490.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | T. Halk Bankası A.Ş.Mevduat | 179,2 Mn ₺ | %18,94 | 178.271.471 |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Mevduat | 114,2 Mn ₺ | %12,07 | 113.008.035 | |
| İkinci Para Portföy Dıp Piyasası Serbest Yönetimi (TL) Fon A.Ş.Diğer | 80,2 Mn ₺ | %8,48 | 48.286.789 | |
| Metgün Enerji Yatırımla Rı A.Ş.Diğer | 26,0 Mn ₺ | %2,75 | 25.000.000 | |
| Coca- Cola İçecek A.Ş.Diğer | 16,6 Mn ₺ | %1,76 | 15.400.000 | |
| Deniz Faktorin G A.Ş.Diğer | 11,8 Mn ₺ | %1,25 | 10.000.000 | |
| Enerjisa Enerji A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 11,5 Mn ₺ | %1,21 | 11.000.000 | |
| Deniz Finansal Kiralama A.Ş.Diğer | 10,7 Mn ₺ | %1,13 | 10.000.000 | |
| TPPTakasbank para piyasası | 4,5 Mn ₺ | %0,48 | 4.513.814 | |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 387.739 ₺ | %0,04 | 386.722 |
11 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| T. Halk Bankası A.Ş. | Giren | %18,94 | +18,94 puan | Veri yok |
| Hazıne | Azaltılan | %51,97 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,35Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,30Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 153 / 1.149İlk %13
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- EDT
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,16KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,99Toplam gider oranından hesaplandı