EDU
İş Portföy Tev Eğitime Destek Değişken Fon
3/7Değişken Şemsiye Fonu·İş Portföy
3,755764 ₺+%2,51
Genel bakış
EDU fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Eylül 2026 sonu itibarıyla 11 pozisyon var, fonun toplam değeri 376,5 milyon TL. Portföyün dağılımı: repo %82,2, diğer %14,9, türev araç %10,4. En büyük pozisyon: ASELS (%1,9).
- Günlük
- +%2,51
- Haftalık
- -%0,59
- 1 ay
- +%1,72
- 3 ay
- +%7,49
- 6 ay
- +%15,09
- Yılbaşından
- +%24,35
- 1 yıl
- +%39,63
- 3 yıl
- +%206,55
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
EDU birim pay değeriZirve 3,7779 ₺ · dip 3,0203 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 39 / 144 · ilk %27
| Dönem | EDU | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%2,51 | -%1,02 | +3,53 puan |
| Haftalık | -%0,59 | -%3,64 | +3,05 puan |
| 1 ay | +%1,72 | -%12,45 | +14,17 puan |
| 3 ay | +%7,49 | -%16,44 | +23,93 puan |
| 6 ay | +%15,09 | -%18,77 | +33,86 puan |
| Yılbaşından | +%24,35 | +%1,56 | +22,79 puan |
| 1 yıl | +%39,63 | +%11,56 | +28,07 puan |
| 3 yıl | +%206,55 | +%55,48 | +151,07 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
EDUDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDU | +%1,72 | +%7,49 | +%15,09 | +%39,63 | +%206,55 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,12 | +%1,82 | +%1,88 | +%7,63 | +%18,67 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri379,4 Mn ₺+%84,94
Yatırımcı sayısı673+428
Net akış (son ay)-286.353 ₺Ekim 2026
Pay sayısı101,0 Mn-2,6 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
Eylül 2026
- Repo%82,19
- Diğer%14,91
- Türev araç%10,41
- Hisse senedi%1,92
- VİOP nakit teminatı%1,69
- Yabancı hisse%1,43
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Ters-RepoHisse SenediDevlet TahviliÖzel Sektör TahviliVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıYabancı Borsa Yatırım FonlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
11 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazineRepo | 309,4 Mn ₺ | %82,19 | 309.110.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Dolar/TL vadeli, Eylül 2026F_USDTRY0926 · Türev araç | 39,2 Mn ₺ | %0,00 | 800 |
| Invesco QQQDiğer | 13,7 Mn ₺ | %3,64 | 378 | |
| FedDiğer | 13,1 Mn ₺ | %3,47 | 266.884 | |
| SPDR S&P 500 ETF TrustDiğer | 13,0 Mn ₺ | %3,44 | 345 | |
| İş Portföy Yönetimi AşDiğer | 12,4 Mn ₺ | %3,30 | 730.000 | |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 7,2 Mn ₺ | %1,92 | 21.500 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 6,4 Mn ₺ | Veri yok | 6.360.627 | |
| Energy Select Sector SPDR FundYabancı hisse | 5,4 Mn ₺ | %1,43 | 1.785 | |
| İş Portföy TRMTI1WWWW Yönetimi W0 AşDiğer | 3,8 Mn ₺ | %1,01 | 2.184 | |
| EuDiğer | 187.784 ₺ | %0,05 | 3.380 |
11 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Fed | Artırılan | %3,47 | +3,37 puan | +%3.485,6 |
| Hazine | Artırılan | %82,19 | +3,25 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,0 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %7,17Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,01Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,86Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%3,02Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 39 / 144İlk %27
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Değişken Şemsiye Fonu altındaki 144 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- EDU
- Kurucu
- İş Portföy
- Şemsiye fon türü
- Değişken Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 3 / 7 · Orta altı
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %3,14KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,99Toplam gider oranından hesaplandı