EES
Rota Portföy EE Serbest (Döviz) Özel Fon
6/7Serbest Şemsiye Fonu·Rota Portföy
50,656712 ₺+%0,06
Genel bakış
- Günlük
- +%0,06
- Haftalık
- +%0,03
- 1 ay
- +%0,92
- 3 ay
- -%3,36
- 6 ay
- -%8,07
- Yılbaşından
- -%5,66
- 1 yıl
- -%1,26
- 3 yıl
- +%80,37
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
EES birim pay değeriZirve 56,6584 ₺ · dip 49,0975 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 936 / 1.149 · ilk %81
| Dönem | EES | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,06 | -%1,02 | +1,08 puan |
| Haftalık | +%0,03 | -%3,64 | +3,67 puan |
| 1 ay | +%0,92 | -%12,45 | +13,37 puan |
| 3 ay | -%3,36 | -%16,44 | +13,08 puan |
| 6 ay | -%8,07 | -%18,77 | +10,70 puan |
| Yılbaşından | -%5,66 | +%1,56 | -7,22 puan |
| 1 yıl | -%1,26 | +%11,56 | -12,82 puan |
| 3 yıl | +%80,37 | +%55,48 | +24,89 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
EESDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EES | +%0,92 | -%3,36 | -%8,07 | -%1,26 | +%80,37 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,90 | -%8,46 | -%18,62 | -%23,89 | -%30,18 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri90,4 Mn ₺-%91,95
Yatırımcı sayısı10
Net akış (son ay)-313,2 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı1,8 Mn-26,2 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıDöviz Cinsi Kamu İç Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,3 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %8,36Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -5,76Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -6,80Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%13,34Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 936 / 1.149İlk %81
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Performans Sunum Raporu
2026 2. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
- İzahname
Şemsiye Fon İçtüzüğü
Fonun izahname, iç tüzük veya tanıtım belgelerinde değişiklik yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- EES
- Kurucu
- Rota Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor