ESG
Aktif Portföy ESG Sürdürülebilirlik Serbest Fon
4/7Serbest Şemsiye Fonu·Aktif Portföy
4,297387 ₺+%0,10
Genel bakış
ESG fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 6 pozisyon var, fonun toplam değeri 11,1 milyon TL. Portföyün dağılımı: özel sektör borçlanma araçları %53,8, diğer %47,6, VİOP nakit teminatı %0,0.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,68
- 1 ay
- +%3,00
- 3 ay
- +%7,95
- 6 ay
- +%0,78
- Yılbaşından
- +%15,83
- 1 yıl
- +%21,91
- 3 yıl
- +%94,42
- 5 yıl
- +%248,95
Fiyat grafiği
ESG birim pay değeriZirve 4,3914 ₺ · dip 3,7102 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 593 / 1.149 · ilk %52
| Dönem | ESG | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,68 | -%3,64 | +4,32 puan |
| 1 ay | +%3,00 | -%12,45 | +15,45 puan |
| 3 ay | +%7,95 | -%16,44 | +24,39 puan |
| 6 ay | +%0,78 | -%18,77 | +19,55 puan |
| Yılbaşından | +%15,83 | +%1,56 | +14,27 puan |
| 1 yıl | +%21,91 | +%11,56 | +10,35 puan |
| 3 yıl | +%94,42 | +%55,48 | +38,94 puan |
| 5 yıl | +%248,95 | +%702,35 | -453,40 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ESGDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESG | +%3,00 | +%7,95 | +%0,78 | +%21,91 | +%94,42 | +%248,95 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%1,14 | +%2,25 | -%10,79 | -%6,03 | -%24,74 | -%54,41 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri11,2 Mn ₺-%86,70
Yatırımcı sayısı70-52
Net akış (son ay)-3.753 ₺Ekim 2026
Pay sayısı2,6 Mn-26,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş.%53,80
- Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.%38,23
- NKL Aktif Portföy%4,50
- Para Piyasası (TL) Portföy Fonu Yönetim A.Ş%4,23
- Avrupa Bırlıgı Eur Merkez Bankası%0,59
Bu dönem azaltılan 1
- Para Piyasası (TL) Portföy Fonu Yönetim A.Ş%4,23-0,18 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Özel sektör borçlanma araçları%53,80
- Diğer%47,55
- VİOP nakit teminatı%0,03
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediFinansman BonosuYabancı Borsa Yatırım FonlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
6 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Pasha Yatırım Bankası A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 6,0 Mn ₺ | %53,80 | 6.300.000 | |
| Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.Diğer | 4,3 Mn ₺ | %38,23 | 4.000.000 | |
| NKL Aktif PortföyDiğer | 500.679 ₺ | %4,50 | 134.423 | |
| Para Piyasası (TL) Portföy Fonu Yönetim A.ŞDiğer | 470.221 ₺ | %4,23 | 74.143 | |
| Avrupa Bırlıgı Eur Merkez BankasıDiğer | 65.779 ₺ | %0,59 | 1.337 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 3.660 ₺ | Veri yok | 3.660 |
6 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Para Piyasası (TL) Portföy Fonu Yönetim A.Ş | Azaltılan | %4,23 | -0,18 puan | -%4,3 |
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026; karşılaştırma 2 Ekim 2026 raporuna göredir (1 pozisyon değişti). Yöntem
Değişim günlüğü
7 dönem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,2 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %15,96Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,57Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,28Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%11,16Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 593 / 1.149İlk %52
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Yatırımcı Bilgi Formu
KAP'ta "Yatırımcı Bilgi Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ESG
- Kurucu
- Aktif Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 4 / 7 · Orta
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,91KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,08Toplam gider oranından hesaplandı