Serbest Şemsiye Fonu·Aura Portföy
ESP fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 4 pozisyon var, fonun toplam değeri 16,7 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %74,7, VİOP nakit teminatı %64,6, mevduat %26,9.
| Dönem | ESP | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%3,74 | -%1,02 | -2,72 puan |
| Haftalık | -%22,38 | -%3,64 | -18,74 puan |
| 1 ay | -%25,98 | -%12,45 | -13,53 puan |
| 3 ay | -%48,09 | -%16,44 | -31,65 puan |
| 6 ay | -%64,84 | -%18,77 | -46,07 puan |
| Yılbaşından | -%76,94 | +%1,56 | -78,50 puan |
| 1 yıl | -%78,31 | +%11,56 | -89,87 puan |
| 3 yıl | -%82,31 | +%55,48 | -137,79 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP | -%25,98 | -%48,09 | -%64,84 | -%78,31 | -%82,31 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%27,32 | -%50,83 | -%68,88 | -%83,28 | -%93,15 | – |
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| FedDiğer | 10,8 Mn ₺ | %64,61 | 220.113 | |
| TeminatıVİOP nakit teminatı | 10,8 Mn ₺ | Veri yok | 220.111 | |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 4,5 Mn ₺ | %26,94 | 4.497.675 | |
| Değişken Fon Portföy Iyb Yönetimi A.Ş.Diğer | 1,7 Mn ₺ | %10,10 | 989.709 |
4 kalem
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Denizbank A.Ş. | Artırılan | %26,94 | +1,24 puan | +%3,6 |
| Fed | Azaltılan | %64,61 | -1,04 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
| Teminatı | Azaltılan | Veri yok | Veri yok | -%3,1 |
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 9 Ekim 2026
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 2 Ekim 2026
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 25 Eylül 2026
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 18 Eylül 2026
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 11 Eylül 2026
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Ağustos 2026
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, dönem sonu 31 Temmuz 2026
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.