EUN
Garanti Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Garanti Portföy
63,695567 ₺-%0,07
Genel bakış
EUN fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 25 Eylül 2026 sonu itibarıyla 5 pozisyon var, fonun toplam değeri 5,6 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %78,5, fon katılma payı %11,9, kira sertifikası %10,9.
- Günlük
- -%0,07
- Haftalık
- +%0,80
- 1 ay
- +%0,05
- 3 ay
- +%2,98
- 6 ay
- +%6,21
- Yılbaşından
- +%11,92
- 1 yıl
- +%17,36
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
EUN birim pay değeriZirve 64,7189 ₺ · dip 56,6458 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 775 / 1.149 · ilk %67
| Dönem | EUN | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,07 | -%1,02 | +0,95 puan |
| Haftalık | +%0,80 | -%3,64 | +4,44 puan |
| 1 ay | +%0,05 | -%12,45 | +12,50 puan |
| 3 ay | +%2,98 | -%16,44 | +19,42 puan |
| 6 ay | +%6,21 | -%18,77 | +24,98 puan |
| Yılbaşından | +%11,92 | +%1,56 | +10,36 puan |
| 1 yıl | +%17,36 | +%11,56 | +5,80 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
EUNDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUN | +%0,05 | +%2,98 | +%6,21 | +%17,36 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%1,76 | -%2,45 | -%5,98 | -%9,54 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri5,3 Mr ₺+%393,53
Yatırımcı sayısı3.130+1.823
Net akış (son ay)-329,3 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı83,1 Mn+55,6 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
Bu dönem artırılan 2
- VadeliVeri yok
- VadeliVeri yok
Bu dönem azaltılan 1
- Goldman Sachs Group Inc/TheVeri yok
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 25 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
25 Eylül 2026
- Diğer%78,50
- Fon katılma payı%11,95
- Kira sertifikası%10,92
- Hisse senedi%9,90
- Kıymetli maden%8,12
- Mevduat%3,83
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 25 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Kamu Dış Borçlanma AraçlarıÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıMevduat (Döviz)Yabancı Kamu Borçlanma AraçlarıYabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
5 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| T.C.Ziraat BankasıHisse senedi | 558,8 Mn ₺ | Veri yok | 10.000.000 | |
| VadeliKıymetli maden | 458,3 Mn ₺ | Veri yok | 458.313.802 | |
| Goldman Sachs Group Inc/TheKira sertifikası | 391,3 Mn ₺ | Veri yok | 7.000.000 | |
| ING Bank NVKira sertifikası | 225,2 Mn ₺ | Veri yok | 4.000.000 | |
| VadeliMevduat | 216,1 Mn ₺ | Veri yok | 3.887.160 |
5 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 25 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
25 Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Group Inc/The | Azaltılan | Veri yok | Veri yok | -%58,8 |
| Vadeli | Artırılan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,1 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %6,42Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -4,60Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -7,98Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%3,77Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 775 / 1.149İlk %67
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu - 2026-40.hafta
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2026 3. dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 30.09.2026
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu - 2026 39. hafta
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- EUN
- Kurucu
- Garanti Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor