FBI
Fiba Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Fiba Portföy
55,131722 ₺+%0,06
Genel bakış
FBI fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla 37 pozisyon var, fonun toplam değeri 12,5 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %52,8, repo %21,9, katılma hesabı %9,9.
- Günlük
- +%0,06
- Haftalık
- +%0,52
- 1 ay
- +%2,09
- 3 ay
- +%6,00
- 6 ay
- +%12,35
- Yılbaşından
- +%18,62
- 1 yıl
- +%22,12
- 3 yıl
- +%95,70
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
FBI birim pay değeriZirve 55,1317 ₺ · dip 46,4784 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 581 / 1.149 · ilk %51
| Dönem | FBI | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,06 | -%1,02 | +1,08 puan |
| Haftalık | +%0,52 | -%3,64 | +4,16 puan |
| 1 ay | +%2,09 | -%12,45 | +14,54 puan |
| 3 ay | +%6,00 | -%16,44 | +22,44 puan |
| 6 ay | +%12,35 | -%18,77 | +31,12 puan |
| Yılbaşından | +%18,62 | +%1,56 | +17,06 puan |
| 1 yıl | +%22,12 | +%11,56 | +10,56 puan |
| 3 yıl | +%95,70 | +%55,48 | +40,22 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
FBIDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBI | +%2,09 | +%6,00 | +%12,35 | +%22,12 | +%95,70 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | +%0,25 | +%0,41 | -%0,55 | -%5,87 | -%24,24 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri12,7 Mr ₺-%19,40
Yatırımcı sayısı4.508-863
Net akış (son ay)-2,8 Mr ₺Ekim 2026
Pay sayısı230,9 Mn-211,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazine%15,47
- Meltem Üçüncü Serbest (Döviz) Fon%8,45
- Fiba Yenilene Bilir Holding A.Ş.%7,24
- Turkiye Varlık Fonu%6,41
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.%6,05
Bu dönem artırılan 2
- Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz)Fonu%0,38+0,09 puan
- TC Ziraat Bankası%0,000,00 puan
Varlık dağılımı
14 Ekim 2026
- Diğer%52,82
- Repo%21,88
- Katılma hesabı%9,94
- Yabancı menkul kıymet%8,63
- Mevduat%5,83
- Eurobond%0,95
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıTers-RepoMevduat (Döviz)Yabancı Kamu Borçlanma AraçlarıKatılma Hesabı (Döviz)Yatırım Fonları Katılma PaylarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
37 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazineRepo | 1,9 Mr ₺ | %15,47 | 39.648.129 | |
| Meltem Üçüncü Serbest (Döviz) FonYabancı menkul kıymet | 1,1 Mr ₺ | %8,45 | 17.684.900 | |
| Fiba Yenilene Bilir Holding A.Ş.Diğer | 905,7 Mn ₺ | %7,24 | 18.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Turkiye Varlık FonuRepo | 801,3 Mn ₺ | %6,41 | 16.496.726 |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Diğer | 756,6 Mn ₺ | %6,05 | 15.000.000 | |
| BankasıDiğer | 690,9 Mn ₺ | %5,53 | 14.000.000 | |
| Ziraat KatılımKatılma hesabı | 641,5 Mn ₺ | %5,13 | 13.000.000 | |
| Fibabank A A.Ş.Diğer | 563,3 Mn ₺ | %4,51 | 11.000.000 | |
| Denızbank A.Ş. BahraınMevduat | 518,0 Mn ₺ | %4,14 | 10.122.392 | |
| Fiba Yenilene Bilir Holding A.Ş.Diğer | 502,9 Mn ₺ | %4,02 | 10.000.000 | |
| TC ZiraatDiğer | 493,9 Mn ₺ | %3,95 | 10.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Bankası A.ŞKatılma hesabı | 453,0 Mn ₺ | %3,62 | 9.218.056 |
| Anadolub Ank A.Ş.Diğer | 352,0 Mn ₺ | %2,82 | 7.000.000 | |
| Goldman SachsDiğer | 347,8 Mn ₺ | %2,78 | 7.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | TC Ziraat BankasıDiğer | 346,1 Mn ₺ | %2,77 | 7.000.000 |
37 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
14 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Turkiye Varlık Fonu | Giren | %6,41 | +6,41 puan | Veri yok |
| Fed | Azaltılan | %0,82 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,31Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -18,95Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -101,18Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,15Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 581 / 1.149İlk %51
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Borsa Dışı Repo/Ters Repo
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- FBI
- Kurucu
- Fiba Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,17KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,05Toplam gider oranından hesaplandı