FBV
İş Portföy Model Serbest Fon
6/7Serbest Şemsiye Fonu·İş Portföy
7,177888 ₺-%0,37
Genel bakış
FBV fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 10 pozisyon var, fonun toplam değeri 589,0 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %73,9, türev araç %44,1, repo %18,4.
- Günlük
- -%0,37
- Haftalık
- -%2,89
- 1 ay
- -%6,02
- 3 ay
- -%1,75
- 6 ay
- -%1,65
- Yılbaşından
- +%17,55
- 1 yıl
- +%23,22
- 3 yıl
- +%204,51
- 5 yıl
- +%578,65
Fiyat grafiği
FBV birim pay değeriZirve 7,9025 ₺ · dip 6,1063 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 474 / 1.149 · ilk %41
| Dönem | FBV | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,37 | -%1,02 | +0,65 puan |
| Haftalık | -%2,89 | -%3,64 | +0,75 puan |
| 1 ay | -%6,02 | -%12,45 | +6,43 puan |
| 3 ay | -%1,75 | -%16,44 | +14,69 puan |
| 6 ay | -%1,65 | -%18,77 | +17,12 puan |
| Yılbaşından | +%17,55 | +%1,56 | +15,99 puan |
| 1 yıl | +%23,22 | +%11,56 | +11,66 puan |
| 3 yıl | +%204,51 | +%55,48 | +149,03 puan |
| 5 yıl | +%578,65 | +%702,35 | -123,70 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
FBVDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBV | -%6,02 | -%1,75 | -%1,65 | +%23,22 | +%204,51 | +%578,65 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,86 | +%257,08 | +%448,31 |
| Reel getiri | -%7,72 | -%6,93 | -%12,94 | -%5,02 | +%17,88 | -%11,34 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri558,9 Mn ₺+%511,13
Yatırımcı sayısı1.634+734
Net akış (son ay)-19,9 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı77,6 Mn+53,8 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- İshares MSCI Emerging%22,37
- Invesco QQQ%20,67
- Hazine%18,35
- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.%17,84
- Kranesha Res Csı Chına Intern%12,43
Bu dönem artırılan 1
- Fed%0,61+0,05 puan
Bu dönem azaltılan 2
- Hazine
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Diğer%73,92
- Türev araç%44,06
- Repo%18,35
- VİOP nakit teminatı%8,41
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yabancı Borsa Yatırım FonlarıTers-RepoVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Hisse Senedi
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
10 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Ons gümüş (Dolar) vadeli, Ekim 2026F_XAGUSD1026 · Türev araç | 131,8 Mn ₺ | %0,00 | 4.400 | |
| İshares MSCI EmergingDiğer | 131,8 Mn ₺ | %22,37 | 40.200 | |
| Ons altın (Dolar) vadeli, Ekim 2026F_XAUUSD1026 · Türev araç | 127,7 Mn ₺ | %0,00 | 620 | |
| Invesco QQQDiğer | 121,7 Mn ₺ | %20,67 | 3.300 | |
| HazineRepo | 108,1 Mn ₺ | %18,35 | 107.770.000 | |
| QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.Diğer | 105,1 Mn ₺ | %17,84 | 83.188.069 | |
| Kranesha Res Csı Chına InternDiğer | 73,2 Mn ₺ | %12,43 | 60.000 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 49,5 Mn ₺ | Veri yok | 49.520.499 | |
| FedDiğer | 3,6 Mn ₺ | %0,61 | 73.457 | |
| EuDiğer | 27.556 ₺ | %0,00 | 500 |
10 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazine | Azaltılan | %18,35 | -2,45 puan | -%16,9 |
| Fed | Artırılan | %0,61 | +0,05 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %5,4 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %14,54Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,63Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,43Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%9,78Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 474 / 1.149İlk %41
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- FBV
- Kurucu
- İş Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor