FDV
Azimut Portföy DMR Serbest Fon
4/7Serbest Şemsiye Fonu·Azimut Portföy
6,059654 ₺+%0,84
Genel bakış
FDV fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 29 pozisyon var, fonun toplam değeri 1,5 milyar TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %52,3, diğer %42,5, türev araç %15,8. En büyük pozisyonlar: GARAN (%6,5), KCHOL (%6,2), TOASO (%6,2).
- Günlük
- +%0,84
- Haftalık
- -%1,55
- 1 ay
- +%1,05
- 3 ay
- +%3,85
- 6 ay
- +%15,85
- Yılbaşından
- +%42,31
- 1 yıl
- +%52,35
- 3 yıl
- +%269,44
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
FDV birim pay değeriZirve 6,1955 ₺ · dip 4,2580 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 49 / 1.149 · ilk %4
| Dönem | FDV | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,84 | -%1,02 | +1,86 puan |
| Haftalık | -%1,55 | -%3,64 | +2,09 puan |
| 1 ay | +%1,05 | -%12,45 | +13,50 puan |
| 3 ay | +%3,85 | -%16,44 | +20,29 puan |
| 6 ay | +%15,85 | -%18,77 | +34,62 puan |
| Yılbaşından | +%42,31 | +%1,56 | +40,75 puan |
| 1 yıl | +%52,35 | +%11,56 | +40,79 puan |
| 3 yıl | +%269,44 | +%55,48 | +213,96 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
FDVDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDV | +%1,05 | +%3,85 | +%15,85 | +%52,35 | +%269,44 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%0,78 | -%1,63 | +%2,55 | +%17,44 | +%43,02 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri1,5 Mr ₺+%121,61
Yatırımcı sayısı10
Net akış (son ay)-52 ₺Ekim 2026
Pay sayısı245,0 Mn-5,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Azimut Portföy Yönetimi Aş%33,70
- GARANTürkiye Garanti Bankası A.Ş.%6,46
- KCHOLKoç Holding A.Ş.%6,23
- TOASOTofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.%6,18
- YKBNKYapı ve Kredi Bankası A.Ş.%5,90
Bu dönem artırılan 5
- YKBNKYapı ve Kredi Bankası A.Ş.%5,90+4,73 puan
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Hisse senedi%52,33
- Diğer%42,53
- Türev araç%15,79
- VİOP nakit teminatı%4,34
- Özel sektör borçlanma araçları%1,35
- Mevduat%0,52
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıÖzel Sektör TahviliVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıMevduat (TL)Finansman BonosuDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
29 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Azimut Portföy Yönetimi AşDiğer | 506,0 Mn ₺ | %33,70 | 126.144.000 | |
| GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Hisse senedi | 97,0 Mn ₺ | %6,46 | 750.000 |
| KCHOL | Koç Holding A.Ş.Hisse senedi | 93,6 Mn ₺ | %6,23 | 450.000 |
| HALKB vadeli, Ekim 2026F_HALKB1026 · Türev araç | 93,4 Mn ₺ | %0,00 | 21.000 | |
| TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.Hisse senedi | 92,8 Mn ₺ | %6,18 | 350.000 |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Hisse senedi | 88,6 Mn ₺ | %5,90 | 2.500.000 |
| Azimut Portföy Yönetimi AşDiğer | 84,9 Mn ₺ | %5,65 | 48.085.000 | |
| TRMET | TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.Hisse senedi | 75,5 Mn ₺ | %5,03 | 550.000 |
| VAKBN | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Hisse senedi | 67,8 Mn ₺ | %4,52 | 2.000.000 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 65,2 Mn ₺ | Veri yok | 65.218.491 | |
| MGROS | Migros Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 50,3 Mn ₺ | %3,35 | 100.000 |
| AKBNK vadeli, Ekim 2026F_AKBNK1026 · Türev araç | 48,4 Mn ₺ | %0,00 | 7.000 | |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 47,5 Mn ₺ | %3,16 | 700.000 |
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.Hisse senedi | 45,9 Mn ₺ | %3,06 | 550.000 |
| Azimut Portföy Yönetimi AşDiğer | 38,7 Mn ₺ | %2,58 | 10.791.000 |
29 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YKBNKYapı ve Kredi Bankası A.Ş. | Artırılan | %5,90 | +4,73 puan | +%400,0 |
| Azimut Portföy Yönetimi Aş | Artırılan | %33,70 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,4 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %8,97Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- 0,61Mevduatın üzerinde
- Sortino oranı
- 1,16Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%4,32Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 49 / 1.149İlk %4
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- FDV
- Kurucu
- Azimut Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 4 / 7 · Orta
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor