FFO
QNB Portföy SER Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonu·QNB Portföy
61,277109 ₺+%0,06
Genel bakış
- Günlük
- +%0,06
- Haftalık
- +%0,65
- 1 ay
- +%2,16
- 3 ay
- +%3,50
- 6 ay
- +%5,72
- Yılbaşından
- +%10,68
- 1 yıl
- +%17,26
- 3 yıl
- +%93,54
- 5 yıl
- +%529,12
Fiyat grafiği
FFO birim pay değeriZirve 61,2771 ₺ · dip 55,3667 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 777 / 1.149 · ilk %68
| Dönem | FFO | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,06 | -%1,02 | +1,08 puan |
| Haftalık | +%0,65 | -%3,64 | +4,29 puan |
| 1 ay | +%2,16 | -%12,45 | +14,61 puan |
| 3 ay | +%3,50 | -%16,44 | +19,94 puan |
| 6 ay | +%5,72 | -%18,77 | +24,49 puan |
| Yılbaşından | +%10,68 | +%1,56 | +9,12 puan |
| 1 yıl | +%17,26 | +%11,56 | +5,70 puan |
| 3 yıl | +%93,54 | +%55,48 | +38,06 puan |
| 5 yıl | +%529,12 | +%702,35 | -173,23 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
FFODolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFO | +%2,16 | +%3,50 | +%5,72 | +%17,26 | +%93,54 | +%529,12 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,18 |
| Reel getiri | +%0,31 | -%1,96 | -%6,42 | -%9,61 | -%25,08 | -%17,81 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri110,4 Mn ₺+%45,41
Yatırımcı sayısı70
Net akış (son ay)+0 ₺Ekim 2026
Pay sayısı1,8 Mn0
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Dağılım geçmişi
24 ay
Kamu Dış Borçlanma AraçlarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıTers-RepoMevduat (TL)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,2 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %3,40Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -8,72Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -11,31Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%4,83Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 777 / 1.149İlk %68
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- FFO
- Kurucu
- QNB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,21KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,50Toplam gider oranından hesaplandı