FKE
QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·QNB Portföy
59,628608 ₺+%0,10
Genel bakış
FKE fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla 40 pozisyon var, fonun toplam değeri 49,9 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %69,0, mevduat %17,3, katılma hesabı %13,1.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,79
- 1 ay
- -%0,28
- 3 ay
- +%3,73
- 6 ay
- +%6,56
- Yılbaşından
- +%12,32
- 1 yıl
- +%16,14
- 3 yıl
- +%100,11
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
FKE birim pay değeriZirve 60,3061 ₺ · dip 52,8650 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 812 / 1.149 · ilk %71
| Dönem | FKE | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,79 | -%3,64 | +4,43 puan |
| 1 ay | -%0,28 | -%12,45 | +12,17 puan |
| 3 ay | +%3,73 | -%16,44 | +20,17 puan |
| 6 ay | +%6,56 | -%18,77 | +25,33 puan |
| Yılbaşından | +%12,32 | +%1,56 | +10,76 puan |
| 1 yıl | +%16,14 | +%11,56 | +4,58 puan |
| 3 yıl | +%100,11 | +%55,48 | +44,63 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
FKEDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FKE | -%0,28 | +%3,73 | +%6,56 | +%16,14 | +%100,11 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%2,08 | -%1,74 | -%5,67 | -%10,48 | -%22,53 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri50,9 Mr ₺+%176,21
Yatırımcı sayısı12.086+3.469
Net akış (son ay)+2,9 Mr ₺Ekim 2026
Pay sayısı854,6 Mn+371,7 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Garanti BBVA%13,93
- TC Ziraat Bankası%7,79
- Portföy Tarabya Kredi Avro) Fon Yönetimi A.Ş.%5,57
- Beko BV%4,52
- Bankası A.Ş%4,27
Bu dönem artırılan 2
- Garanti BBVA%13,93+8,02 puan
- Ziraat Katilim MTN Limited%0,52+0,07 puan
Varlık dağılımı
14 Ekim 2026
- Diğer%68,98
- Mevduat%17,27
- Katılma hesabı%13,10
- Eurobond%0,68
- Takasbank para piyasası%0,00
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıMevduat (Döviz)Katılma Hesabı (Döviz)Yatırım Fonları Katılma PaylarıTers-RepoÖzel Sektör Yurt Dışı Kira SertifikalarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
40 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Garanti BBVAMevduat | 7,0 Mr ₺ | %13,93 | 126.150.304 | |
| TC Ziraat BankasıDiğer | 3,9 Mr ₺ | %7,79 | 70.000.000 | |
| Portföy Tarabya Kredi Avro) Fon Yönetimi A.Ş.Diğer | 2,8 Mr ₺ | %5,57 | 47.074.683 | |
| Beko BVDiğer | 2,3 Mr ₺ | %4,52 | 40.000.000 | |
| Bankası A.ŞKatılma hesabı | 2,1 Mr ₺ | %4,27 | 38.480.361 | |
| 22/10/26Katılma hesabı | 1,7 Mr ₺ | %3,39 | 30.620.621 | |
| QNB Bank A.Ş.Diğer | 1,7 Mr ₺ | %3,35 | 30.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Ziraat Katilim MTN LimitedDiğer | 1,7 Mr ₺ | %3,31 | 30.000.000 |
| Ziraat Katılım Bankası A.ŞKatılma hesabı | 1,6 Mr ₺ | %3,13 | 28.283.602 | |
| QNB BankDiğer | 1,4 Mr ₺ | %2,82 | 25.000.000 | |
| ING Bank A.ŞDiğer | 1,4 Mr ₺ | %2,81 | 25.000.000 | |
| Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.Diğer | 1,4 Mr ₺ | %2,81 | 25.000.000 | |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Diğer | 1,4 Mr ₺ | %2,79 | 25.000.000 | |
| Turk İhracatDiğer | 1,4 Mr ₺ | %2,78 | 25.000.000 | |
| TC Ziraat BankasıDiğer | 1,4 Mr ₺ | %2,77 | 25.000.000 |
40 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
14 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Garanti BBVA | Artırılan | %13,93 | +8,02 puan | +%147,0 |
| Eu | Azaltılan | %0,36 | -4,59 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,0 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %5,15Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -5,97Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -10,41Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,65Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 812 / 1.149İlk %71
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Eylül 2026 Aylık Rapor
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- FKE
- Kurucu
- QNB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,76KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,65Toplam gider oranından hesaplandı