FMG
QNB Portföy Gümüş Serbest Fon
6/7Serbest Şemsiye Fonu·QNB Portföy
3,045851 ₺+%0,45
Genel bakış
FMG fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla 10 pozisyon var, fonun toplam değeri 11,7 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %64,2, hisse senedi %30,6, repo %2,7.
- Günlük
- +%0,45
- Haftalık
- -%5,22
- 1 ay
- -%11,81
- 3 ay
- +%5,65
- 6 ay
- -%21,93
- Yılbaşından
- -%10,87
- 1 yıl
- +%24,11
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
FMG birim pay değeriZirve 5,6025 ₺ · dip 2,8831 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 431 / 1.149 · ilk %38
| Dönem | FMG | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,45 | -%1,02 | +1,47 puan |
| Haftalık | -%5,22 | -%3,64 | -1,58 puan |
| 1 ay | -%11,81 | -%12,45 | +0,64 puan |
| 3 ay | +%5,65 | -%16,44 | +22,09 puan |
| 6 ay | -%21,93 | -%18,77 | -3,16 puan |
| Yılbaşından | -%10,87 | +%1,56 | -12,43 puan |
| 1 yıl | +%24,11 | +%11,56 | +12,55 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
FMGDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FMG | -%11,81 | +%5,65 | -%21,93 | +%24,11 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%13,40 | +%0,08 | -%30,89 | -%4,33 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri10,5 Mr ₺+%1.432
Yatırımcı sayısı9.300+7.272
Net akış (son ay)-255,0 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı3.455,8 Mn+2.929,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Gümüs-TL%48,41
- QNB Portföy Yönetimi A.Ş.%30,58
- Gümüs-TL 9999%15,73
- Hazine%2,68
- İshares Silver Trust%1,98
Bu dönem artırılan 2
- Hazine%2,68+2,54 puan
- VİOP Nakit TeminatıVeri yok
Varlık dağılımı
14 Ekim 2026
- Diğer%64,19
- Hisse senedi%30,58
- Repo%2,68
- Türev araç%2,57
- Yabancı hisse%1,98
- VİOP nakit teminatı%0,70
- Takasbank para piyasası%0,00
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla.
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediKıymetli MadenlerTers-RepoVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Yabancı Hisse SenediDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
10 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Gümüs-TLDiğer | 5,7 Mr ₺ | %48,41 | 59.070 | |
| QNB Portföy Yönetimi A.Ş.Hisse senedi | 3,6 Mr ₺ | %30,58 | 6.081.267 | |
| Gümüs-TL 9999Diğer | 1,8 Mr ₺ | %15,73 | 19.175 | |
| HazineRepo | 312,9 Mn ₺ | %2,68 | 312.946.514 | |
| Dolar/TL vadeli, Ekim 2026F_USDTRY1026 · Türev araç | 300,0 Mn ₺ | %0,00 | 6.000 | |
| İshares Silver TrustYabancı hisse | 230,8 Mn ₺ | %1,98 | 85.625 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 81,9 Mn ₺ | Veri yok | 81.925.655 | |
| FedDiğer | 5,5 Mn ₺ | %0,05 | 111.493 | |
| TeminatıVİOP nakit teminatı | 359.044 ₺ | Veri yok | 7.308 | |
| TPPTakasbank para piyasası | 269.834 ₺ | %0,00 | 269.834 |
10 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
14 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazine | Artırılan | %2,68 | +2,54 puan | +%1.850,0 |
| Gümüs-TL 9999 | Azaltılan | %15,73 | -0,97 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %8,7 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %56,39Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,40Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -0,52Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%48,54Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 431 / 1.149İlk %38
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- FMG
- Kurucu
- QNB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,35KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,98Toplam gider oranından hesaplandı