FMS
QNB Portföy Sabiha Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonu·QNB Portföy
56,310086 ₺-%0,01
Genel bakış
- Günlük
- -%0,01
- Haftalık
- +%0,70
- 1 ay
- +%1,55
- 3 ay
- +%2,47
- 6 ay
- +%5,04
- Yılbaşından
- +%10,08
- 1 yıl
- +%16,58
- 3 yıl
- +%100,53
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
FMS birim pay değeriZirve 56,3159 ₺ · dip 51,1554 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 793 / 1.149 · ilk %69
| Dönem | FMS | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,01 | -%1,02 | +1,01 puan |
| Haftalık | +%0,70 | -%3,64 | +4,34 puan |
| 1 ay | +%1,55 | -%12,45 | +14,00 puan |
| 3 ay | +%2,47 | -%16,44 | +18,91 puan |
| 6 ay | +%5,04 | -%18,77 | +23,81 puan |
| Yılbaşından | +%10,08 | +%1,56 | +8,52 puan |
| 1 yıl | +%16,58 | +%11,56 | +5,02 puan |
| 3 yıl | +%100,53 | +%55,48 | +45,05 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
FMSDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FMS | +%1,55 | +%2,47 | +%5,04 | +%16,58 | +%100,53 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%0,28 | -%2,94 | -%7,02 | -%10,14 | -%22,37 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri613,6 Mn ₺+%25,85
Yatırımcı sayısı10
Net akış (son ay)-8,6 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı10,9 Mn-1,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıYabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıMevduat (Döviz)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,5 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %3,54Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -8,57Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -12,85Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%3,81Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 793 / 1.149İlk %69
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- FMS
- Kurucu
- QNB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,59KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,40Toplam gider oranından hesaplandı