FMV
Deniz Portföy FMV Işık Üniversitesi Eğitime Destek Serbest Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
1,510085 ₺+%0,09
Genel bakış
FMV fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 6 pozisyon var, fonun toplam değeri 175,0 milyon TL. Portföyün dağılımı: repo %80,2, diğer %17,8, takasbank para piyasası %2,2.
- Günlük
- +%0,09
- Haftalık
- +%0,66
- 1 ay
- +%2,99
- 3 ay
- +%9,62
- 6 ay
- +%20,77
- Yılbaşından
- +%34,42
- 1 yıl
- +%44,94
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
FMV birim pay değeriZirve 1,5101 ₺ · dip 1,1234 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 159 / 1.149 · ilk %14
| Dönem | FMV | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,09 | -%1,02 | +1,11 puan |
| Haftalık | +%0,66 | -%3,64 | +4,30 puan |
| 1 ay | +%2,99 | -%12,45 | +15,44 puan |
| 3 ay | +%9,62 | -%16,44 | +26,06 puan |
| 6 ay | +%20,77 | -%18,77 | +39,54 puan |
| Yılbaşından | +%34,42 | +%1,56 | +32,86 puan |
| 1 yıl | +%44,94 | +%11,56 | +33,38 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
FMVDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FMV | +%2,99 | +%9,62 | +%20,77 | +%44,94 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%1,13 | +%3,84 | +%6,90 | +%11,72 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 14 ay
Fon toplam değeri176,3 Mn ₺+%326,97
Yatırımcı sayısı36+25
Net akış (son ay)+2,9 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı116,9 Mn+76,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazıne%80,22
- Portföy Para Portföy DCB Piyasası Serbest Yönetimi (TL) Fon A.Ş.%12,87
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş.%3,06
- TPP%2,18
- Coca- Cola İçecek A.Ş.%1,85
Bu dönem artırılan 2
- Hazıne%80,22+11,67 puan
- TPP%2,18+0,72 puan
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Repo%80,22
- Diğer%17,77
- Takasbank para piyasası%2,18
- Mevduat%0,08
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
14 ay
Mevduat (TL)Ters-RepoYatırım Fonları Katılma PaylarıFinansman BonosuBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
6 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazıneRepo | 140,4 Mn ₺ | %80,22 | 140.000.000 | |
| Portföy Para Portföy DCB Piyasası Serbest Yönetimi (TL) Fon A.Ş.Diğer | 22,5 Mn ₺ | %12,87 | 9.051.208 | |
| Deniz Finansal Kiralama A.Ş.Diğer | 5,4 Mn ₺ | %3,06 | 5.000.000 | |
| TPPTakasbank para piyasası | 3,8 Mn ₺ | %2,18 | 3.811.665 | |
| Coca- Cola İçecek A.Ş.Diğer | 3,2 Mn ₺ | %1,85 | 3.000.000 | |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 139.104 ₺ | %0,08 | 138.739 |
6 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Portföy Para Portföy DCB Piyasası Serbest Yönetimi (TL) Fon A.Ş. | Azaltılan | %12,87 | -12,23 puan | -%49,2 |
| Hazıne | Artırılan | %80,22 | +11,67 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,30Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,50Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 159 / 1.149İlk %14
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- FMV
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,51KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,98Toplam gider oranından hesaplandı