FNT
Hedef Portföy Model Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
6/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·Hedef Portföy
1,654837 ₺-%0,36
Genel bakış
FNT fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla 11 pozisyon var, fonun toplam değeri 414,8 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %84,3, VİOP nakit teminatı %6,4, diğer %4,3. En büyük pozisyonlar: ARDYZ (%30,4), ORZAX (%14,6), PCILT (%8,9).
- Günlük
- -%0,36
- Haftalık
- -%8,39
- 1 ay
- -%8,70
- 3 ay
- -%23,92
- 6 ay
- -%17,56
- Yılbaşından
- +%1,15
- 1 yıl
- -%0,32
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
FNT birim pay değeriZirve 2,3397 ₺ · dip 1,6361 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 935 / 1.149 · ilk %81
| Dönem | FNT | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,36 | -%1,02 | +0,66 puan |
| Haftalık | -%8,39 | -%3,64 | -4,75 puan |
| 1 ay | -%8,70 | -%12,45 | +3,75 puan |
| 3 ay | -%23,92 | -%16,44 | -7,48 puan |
| 6 ay | -%17,56 | -%18,77 | +1,21 puan |
| Yılbaşından | +%1,15 | +%1,56 | -0,41 puan |
| 1 yıl | -%0,32 | +%11,56 | -11,88 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
FNTDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNT | -%8,70 | -%23,92 | -%17,56 | -%0,32 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%10,35 | -%27,93 | -%27,02 | -%23,16 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri236,3 Mn ₺-%57,65
Yatırımcı sayısı1.547-2.449
Net akış (son ay)-55 ₺Ekim 2026
Pay sayısı142,8 Mn-311,5 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
Bu dönem artırılan 1
- VİOP Nakit Teminatı
Varlık dağılımı
30 Eylül 2026
- Hisse senedi%84,33
- VİOP nakit teminatı%6,45
- Diğer%4,34
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıMevduat (TL)Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
11 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| ARDYZ | Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.Hisse senedi | 126,1 Mn ₺ | %30,39 | 1.566.879 |
| ORZAX | Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 60,5 Mn ₺ | %14,59 | 700.000 |
| PCILT | PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 37,1 Mn ₺ | %8,93 | 1.180.000 |
| AYDEM | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.Hisse senedi | 29,7 Mn ₺ | %7,16 | 1.110.000 |
| YATAS | Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 28,6 Mn ₺ | %6,90 | 910.000 |
| SNGYO | Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Hisse senedi | 27,7 Mn ₺ | %6,68 | 8.550.000 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 26,8 Mn ₺ | Veri yok | 26.752.469 | |
| BIGCH | Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 22,3 Mn ₺ | %5,38 | 3.950.000 |
| Portföy Kısa Portföy Vadeli Serbest Yönetimi (TL) Fon A.Ş.Diğer | 18,0 Mn ₺ | %4,34 | 4.277.259 | |
| LIDFA | Lider Faktoring A.Ş.Hisse senedi | 17,9 Mn ₺ | %4,31 | 7.000.001 |
| VAKFN | Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.Hisse senedi | 0 ₺ | %0,00 | 0 |
11 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
30 Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| LIDFALider Faktoring A.Ş. | Azaltılan | %4,31 | -2,81 puan | -%50,0 |
| Portföy Kısa Portföy Vadeli Serbest Yönetimi (TL) Fon A.Ş. | Azaltılan | %4,34 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %17,8 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %27,81Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,70Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,34Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%29,27Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 935 / 1.149İlk %81
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Kredi Kullanımı
KAP'ta "Kredi Kullanımı" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu.
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- FNT
- Kurucu
- Hedef Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor