FPZ
QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·QNB Portföy
71,902006 ₺+%0,07
Genel bakış
FPZ fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla 95 pozisyon var, fonun toplam değeri 135,4 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %84,6, mevduat %10,8, kira sertifikası %5,0.
- Günlük
- +%0,07
- Haftalık
- +%0,50
- 1 ay
- +%2,12
- 3 ay
- +%6,02
- 6 ay
- +%12,42
- Yılbaşından
- +%18,77
- 1 yıl
- +%22,41
- 3 yıl
- +%101,15
- 5 yıl
- +%561,83
Fiyat grafiği
FPZ birim pay değeriZirve 71,9020 ₺ · dip 60,5381 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 544 / 1.149 · ilk %47
| Dönem | FPZ | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,07 | -%1,02 | +1,09 puan |
| Haftalık | +%0,50 | -%3,64 | +4,14 puan |
| 1 ay | +%2,12 | -%12,45 | +14,57 puan |
| 3 ay | +%6,02 | -%16,44 | +22,46 puan |
| 6 ay | +%12,42 | -%18,77 | +31,19 puan |
| Yılbaşından | +%18,77 | +%1,56 | +17,21 puan |
| 1 yıl | +%22,41 | +%11,56 | +10,85 puan |
| 3 yıl | +%101,15 | +%55,48 | +45,67 puan |
| 5 yıl | +%561,83 | +%702,35 | -140,52 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
FPZDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPZ | +%2,12 | +%6,02 | +%12,42 | +%22,41 | +%101,15 | +%561,83 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,27 | +%0,43 | -%0,49 | -%5,64 | -%22,13 | -%13,54 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri136,6 Mr ₺+%228,92
Yatırımcı sayısı19.324+8.067
Net akış (son ay)-438,1 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı1.901,3 Mn+1.003,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Denizbank Ag%6,11
- Garanti BBVA%4,66
- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.%4,60
- Anadolub Ank A.Ş.%4,41
- Denizban K A.Ş.%3,61
Bu dönem artırılan 3
- Garanti BBVA%4,66+3,90 puan
- Türkiye İş Bankası A.Ş.%1,15+0,03 puan
Varlık dağılımı
14 Ekim 2026
- Diğer%84,63
- Mevduat%10,77
- Kira sertifikası%5,02
- Takasbank para piyasası%0,00
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıMevduat (Döviz)Kamu Dış Borçlanma AraçlarıDiğerÖzel Sektör Yurt Dışı Kira SertifikalarıYabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
95 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Denizbank AgMevduat | 8,3 Mr ₺ | %6,11 | 164.881.884 | |
| Garanti BBVAMevduat | 6,3 Mr ₺ | %4,66 | 128.494.963 | |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Diğer | 6,2 Mr ₺ | %4,60 | 124.725.000 | |
| Anadolub Ank A.Ş.Diğer | 5,9 Mr ₺ | %4,41 | 117.990.000 | |
| Denizban K A.Ş.Diğer | 4,9 Mr ₺ | %3,61 | 95.000.000 | |
| TC Ziraat BankasıDiğer | 3,4 Mr ₺ | %2,56 | 69.730.000 | |
| Ziraat Katilim MTN LimitedKira sertifikası | 3,2 Mr ₺ | %2,38 | 63.000.000 | |
| Fibabank A A.Ş.Diğer | 3,0 Mr ₺ | %2,21 | 60.000.000 | |
| Türkiye İş Bankası A.Ş.Diğer | 3,0 Mr ₺ | %2,18 | 60.000.000 | |
| Türkiye İş Bankası A.Ş.Diğer | 2,6 Mr ₺ | %1,90 | 50.000.000 | |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Diğer | 2,5 Mr ₺ | %1,85 | 50.000.000 | |
| Ziraat Katilim MTN LimitedDiğer | 2,5 Mr ₺ | %1,84 | 50.000.000 | |
| TEB A.Ş.Diğer | 2,3 Mr ₺ | %1,67 | 45.000.000 | |
| Ziraat Katilim MTN LimitedDiğer | 2,1 Mr ₺ | %1,52 | 40.790.000 | |
| QNB Bank A.Ş.Diğer | 2,0 Mr ₺ | %1,47 | 40.000.000 |
95 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
14 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Garanti BBVA | Artırılan | %4,66 | +3,90 puan | +%514,0 |
| Yapı ve | Giren | %0,93 | +0,93 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,29Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -19,03Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -103,47Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,15Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 544 / 1.149İlk %47
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- FPZ
- Kurucu
- QNB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,40KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,29Toplam gider oranından hesaplandı