FRA
Azimut Portföy Mab Serbest Fon
6/7Serbest Şemsiye Fonu·Azimut Portföy
31,068264 ₺+%1,31
Genel bakış
FRA fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 26 pozisyon var, fonun toplam değeri 518,0 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %56,8, diğer %26,7, yabancı menkul kıymet %17,5. En büyük pozisyonlar: AKSA (%8,2), BIMAS (%5,1), ENJSA (%4,7).
- Günlük
- +%1,31
- Haftalık
- -%2,05
- 1 ay
- -%3,30
- 3 ay
- -%4,35
- 6 ay
- -%5,63
- Yılbaşından
- +%8,36
- 1 yıl
- +%9,89
- 3 yıl
- +%60,57
- 5 yıl
- +%691,59
Fiyat grafiği
FRA birim pay değeriZirve 33,5460 ₺ · dip 28,6724 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 896 / 1.149 · ilk %78
| Dönem | FRA | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%1,31 | -%1,02 | +2,33 puan |
| Haftalık | -%2,05 | -%3,64 | +1,59 puan |
| 1 ay | -%3,30 | -%12,45 | +9,15 puan |
| 3 ay | -%4,35 | -%16,44 | +12,09 puan |
| 6 ay | -%5,63 | -%18,77 | +13,14 puan |
| Yılbaşından | +%8,36 | +%1,56 | +6,80 puan |
| 1 yıl | +%9,89 | +%11,56 | -1,67 puan |
| 3 yıl | +%60,57 | +%55,48 | +5,09 puan |
| 5 yıl | +%691,59 | +%702,35 | -10,76 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
FRADolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRA | -%3,30 | -%4,35 | -%5,63 | +%9,89 | +%60,57 | +%691,59 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%5,05 | -%9,40 | -%16,46 | -%15,29 | -%37,84 | +%3,41 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri501,3 Mn ₺+%32,53
Yatırımcı sayısı20
Net akış (son ay)+3 ₺Ekim 2026
Pay sayısı16,3 Mn-26.001
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Azimut Portföy Yönetimi Aş%13,85
- AKSAAksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.%8,15
- Azimut Portföy Yönetimi Aş%7,61
- Azimut Portföy TRMBYKWWWW Yönetimi W5 Aş%7,33
- Azimut Portföy Yönetimi Aş%5,15
Bu dönem artırılan 3
- KCHOLKoç Holding A.Ş.%4,02+1,66 puan
- TRALTTürk Altın İşletmeleri A.Ş.
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Hisse senedi%56,84
- Diğer%26,69
- Yabancı menkul kıymet%17,53
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıVadeli İşlemler Nakit Teminatları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
26 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Azimut Portföy Yönetimi AşYabancı menkul kıymet | 71,7 Mn ₺ | %13,85 | 1.006.930 | |
| AKSA | Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.Hisse senedi | 42,2 Mn ₺ | %8,15 | 4.000.000 |
| Azimut Portföy Yönetimi AşDiğer | 39,4 Mn ₺ | %7,61 | 13.643.000 | |
| Azimut Portföy TRMBYKWWWW Yönetimi W5 AşDiğer | 38,0 Mn ₺ | %7,33 | 17.224.000 | |
| Azimut Portföy Yönetimi AşDiğer | 26,7 Mn ₺ | %5,15 | 1.208.000 | |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.Hisse senedi | 26,2 Mn ₺ | %5,05 | 65.000 |
| ENJSA | Enerjisa Enerji A.Ş.Hisse senedi | 24,4 Mn ₺ | %4,71 | 215.000 |
| Azimut Portföy Yönetimi AşDiğer | 23,9 Mn ₺ | %4,62 | 5.969.000 | |
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.Hisse senedi | 22,6 Mn ₺ | %4,37 | 606.634 |
| KCHOL | Koç Holding A.Ş.Hisse senedi | 20,8 Mn ₺ | %4,02 | 100.000 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 20,4 Mn ₺ | %3,93 | 300.000 |
| ASELSYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 20,2 Mn ₺ | %3,90 | 57.500 |
| MGROS | Migros Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 19,1 Mn ₺ | %3,69 | 38.000 |
| Azimut Portföy Yönetimi AşYabancı menkul kıymet | 19,1 Mn ₺ | %3,68 | 284.657 | |
| TUPRS | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.Hisse senedi | 17,0 Mn ₺ | %3,28 | 44.000 |
26 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| AKSAAksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | Azaltılan | %8,15 | -5,60 puan | -%38,6 |
| ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Giren | %3,90 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,0 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %13,71Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,70Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -4,00Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%8,58Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 896 / 1.149İlk %78
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- FRA
- Kurucu
- Azimut Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor