FS5
One Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
6/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·One Portföy
1,829581 ₺+%1,68
Genel bakış
FS5 fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 31 Ekim 2026 sonu itibarıyla 10 pozisyon var, fonun toplam değeri 37,5 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %93,9.
- Günlük
- +%1,68
- Haftalık
- -%6,46
- 1 ay
- -%16,62
- 3 ay
- -%15,74
- 6 ay
- -%26,96
- Yılbaşından
- -%21,73
- 1 yıl
- -%16,93
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
FS5 birim pay değeriZirve 2,5777 ₺ · dip 1,7994 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 975 / 1.149 · ilk %85
| Dönem | FS5 | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%1,68 | -%1,02 | +2,70 puan |
| Haftalık | -%6,46 | -%3,64 | -2,82 puan |
| 1 ay | -%16,62 | -%12,45 | -4,17 puan |
| 3 ay | -%15,74 | -%16,44 | +0,70 puan |
| 6 ay | -%26,96 | -%18,77 | -8,19 puan |
| Yılbaşından | -%21,73 | +%1,56 | -23,29 puan |
| 1 yıl | -%16,93 | +%11,56 | -28,49 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
FS5DolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FS5 | -%16,62 | -%15,74 | -%26,96 | -%16,93 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%18,13 | -%20,19 | -%35,35 | -%35,97 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri36,0 Mn ₺-%94,02
Yatırımcı sayısı32-4
Net akış (son ay)-3,5 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı19,5 Mn-363,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
Bu dönem artırılan 1
Bu dönem azaltılan 5
- TRALTTürk Altın İşletmeleri A.Ş.Veri yok
- ZPX30Veri yok
- GUBRFGübre Fabrikaları T.A.Ş.Veri yok
- TRMETTR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.
Varlık dağılımı
31 Ekim 2026
- Hisse senedi%93,90
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 31 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıBorsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıMevduat (TL)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
10 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TRALT | Türk Altın İşletmeleri A.Ş.Hisse senedi | 7,0 Mn ₺ | Veri yok | 160.000 |
| ZPX30Hisse senedi | 7,0 Mn ₺ | Veri yok | 34.000 | |
| FZLGY | Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Hisse senedi | 4,8 Mn ₺ | Veri yok | 900.000 |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları T.A.Ş.Hisse senedi | 3,8 Mn ₺ | Veri yok | 9.000 |
| PETKM | Petkim Petrokimya Holding A.Ş.Hisse senedi | 3,1 Mn ₺ | Veri yok | 150.000 |
| GENILYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 2,3 Mn ₺ | Veri yok | 500.000 |
| TRMET | TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.Hisse senedi | 2,1 Mn ₺ | Veri yok | 15.000 |
| RGYAS | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.Hisse senedi | 1,8 Mn ₺ | Veri yok | 9.500 |
| GLRMK | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.Hisse senedi | 1,8 Mn ₺ | Veri yok | 13.000 |
| AKSA | Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.Hisse senedi | 1,6 Mn ₺ | Veri yok | 150.000 |
10 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 31 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
31 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| AKSAAksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | Azaltılan | Veri yok | Veri yok | -%37,0 |
| FZLGYFuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %13,0 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %20,87Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -3,06Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -3,77Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%30,19Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 975 / 1.149İlk %85
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
FS5-Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kurum Komisyon Bilgileri Raporu
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- FS5
- Kurucu
- One Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %6,67KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %3,83Toplam gider oranından hesaplandı