FS6
One Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
3/7Serbest Şemsiye Fonu·One Portföy
1,988208 ₺+%0,09
Genel bakış
FS6 fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 31 Ekim 2026 sonu itibarıyla 7 pozisyon var, fonun toplam değeri 210,9 milyon TL. Portföyün dağılımı: fon katılma payı %67,0, finansman bonosu %19,4, özel sektör borçlanma araçları %7,6.
- Günlük
- +%0,09
- Haftalık
- +%0,99
- 1 ay
- +%1,99
- 3 ay
- +%9,92
- 6 ay
- +%24,15
- Yılbaşından
- +%41,79
- 1 yıl
- +%57,97
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
FS6 birim pay değeriZirve 1,9882 ₺ · dip 1,4010 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 35 / 1.149 · ilk %3
| Dönem | FS6 | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,09 | -%1,02 | +1,11 puan |
| Haftalık | +%0,99 | -%3,64 | +4,63 puan |
| 1 ay | +%1,99 | -%12,45 | +14,44 puan |
| 3 ay | +%9,92 | -%16,44 | +26,36 puan |
| 6 ay | +%24,15 | -%18,77 | +42,92 puan |
| Yılbaşından | +%41,79 | +%1,56 | +40,23 puan |
| 1 yıl | +%57,97 | +%11,56 | +46,41 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
FS6DolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FS6 | +%1,99 | +%9,92 | +%24,15 | +%57,97 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,15 | +%4,12 | +%9,90 | +%21,77 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri195,0 Mn ₺+%285,72
Yatırımcı sayısı220+217
Net akış (son ay)-21,4 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı98,1 Mn+46,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
Bu dönem artırılan 1
- Dünya Varlık Yönetim A.Ş.Veri yok
Bu dönem azaltılan 1
- GO6Veri yok
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 31 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
31 Ekim 2026
- Fon katılma payı%66,98
- Finansman bonosu%19,42
- Özel sektör borçlanma araçları%7,63
- Repo%5,23
- VİOP nakit teminatı%0,59
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 31 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıMevduat (TL)Vadeli İşlemler Nakit TeminatlarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Ters-RepoDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
7 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| GO6Fon katılma payı | 140,6 Mn ₺ | Veri yok | 31.797.804 | |
| Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Finansman bonosu | 40,9 Mn ₺ | Veri yok | 40.000.000 | |
| Dünya Varlık Yönetim A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 16,1 Mn ₺ | Veri yok | 15.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | VİOP nakit teminatı | 1,2 Mn ₺ | Veri yok | 1.246.306 |
| FS5Fon katılma payı | 650.431 ₺ | Veri yok | 341.784 | |
| FSMFon katılma payı | 22.727 ₺ | Veri yok | 39.453 | |
| FR1Fon katılma payı | 25 ₺ | Veri yok | 100 |
7 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 31 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
31 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok | |
| Dünya Varlık Yönetim A.Ş. |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,6 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %12,51Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- 0,89Mevduatın üzerinde
- Sortino oranı
- 1,50Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%5,64Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 35 / 1.149İlk %3
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
FS6-Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kurum Komisyon Bilgileri Raporu
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- FS6
- Kurucu
- One Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 3 / 7 · Orta altı
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %3,88KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,99Toplam gider oranından hesaplandı