FSF
Fiba Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·Fiba Portföy
7,352850 ₺+%0,10
Genel bakış
FSF fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla 27 pozisyon var, fonun toplam değeri 12,0 milyar TL. Portföyün dağılımı: repo %42,7, mevduat %41,3, diğer %6,5.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,68
- 1 ay
- +%2,98
- 3 ay
- +%9,86
- 6 ay
- +%21,19
- Yılbaşından
- +%35,37
- 1 yıl
- +%46,08
- 3 yıl
- +%263,27
- 5 yıl
- +%473,87
Fiyat grafiği
FSF birim pay değeriZirve 7,3529 ₺ · dip 5,4318 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 126 / 1.149 · ilk %11
| Dönem | FSF | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,68 | -%3,64 | +4,32 puan |
| 1 ay | +%2,98 | -%12,45 | +15,43 puan |
| 3 ay | +%9,86 | -%16,44 | +26,30 puan |
| 6 ay | +%21,19 | -%18,77 | +39,96 puan |
| Yılbaşından | +%35,37 | +%1,56 | +33,81 puan |
| 1 yıl | +%46,08 | +%11,56 | +34,52 puan |
| 3 yıl | +%263,27 | +%55,48 | +207,79 puan |
| 5 yıl | +%473,87 | +%702,35 | -228,48 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
FSFDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSF | +%2,98 | +%9,86 | +%21,19 | +%46,08 | +%263,27 | +%473,87 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | +%1,12 | +%4,06 | +%7,28 | +%12,60 | +%40,63 | -%25,03 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri11,6 Mr ₺+%561,19
Yatırımcı sayısı7.441+5.451
Net akış (son ay)-943,8 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı1.582,1 Mn+1.044,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- TC Ziraat Bankası%12,58
- T. Halk Bankası A.Ş.%10,51
- QNB Bank A.Ş.%5,76
- Anadolubank A.S.%5,71
- Denizbank A.Ş.%4,65
Bu dönem artırılan 1
- Hazine%2,23+0,67 puan
Bu dönem azaltılan 3
- TPP
Varlık dağılımı
14 Ekim 2026
- Repo%42,74
- Mevduat%41,35
- Diğer%6,50
- Takasbank para piyasası%4,56
- Özel sektör borçlanma araçları%2,67
- Varlığa dayalı menkul kıymet%2,22
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Mevduat (TL)Ters-RepoBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerFinansman BonosuDiğerDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
27 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TC Ziraat BankasıMevduat | 1,5 Mr ₺ | %12,58 | 1.500.478.960 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | T. Halk Bankası A.Ş.Mevduat | 1,3 Mr ₺ | %10,51 | 1.254.162.431 |
| QNB Bank A.Ş.Mevduat | 689,5 Mn ₺ | %5,76 | 687.432.219 | |
| Anadolubank A.S.Mevduat | 682,9 Mn ₺ | %5,71 | 666.496.564 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Denizbank A.Ş.Mevduat | 556,1 Mn ₺ | %4,65 | 554.442.884 |
| TPPTakasbank para piyasası | 545,5 Mn ₺ | %4,57 | 557.041.343 | |
| Yapı Kredi Faktorin G A.Ş.Diğer | 338,9 Mn ₺ | %2,83 | 330.000.000 | |
| HazineDiğer | 267,3 Mn ₺ | %2,23 | 251.000.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Mevduat | 256,9 Mn ₺ | %2,15 | 250.000.000 | |
| TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)Varlığa dayalı menkul kıymet | 145,1 Mn ₺ | %1,21 | 150.000.000 | |
| Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 109,1 Mn ₺ | %0,91 | 100.000.000 | |
| TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)Varlığa dayalı menkul kıymet | 97,3 Mn ₺ | %0,81 | 100.000.000 | |
| TEB Faktorin G A.Ş.Diğer | 95,3 Mn ₺ | %0,80 | 83.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 67,7 Mn ₺ | %0,57 | 70.000.000 |
| Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 36,0 Mn ₺ | %0,30 | 35.000.000 |
27 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
14 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| T. Halk Bankası A.Ş. | Giren | %10,51 | +10,51 puan | Veri yok |
| TPP | Azaltılan | %4,57 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,44Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,56Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 126 / 1.149İlk %11
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- FSF
- Kurucu
- Fiba Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,45KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,19Toplam gider oranından hesaplandı