FSR
Fiba Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Fiba Portföy
47,854701 ₺+%0,10
Genel bakış
FSR fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla 11 pozisyon var, fonun toplam değeri 6,2 milyar TL. Portföyün dağılımı: diğer %62,9, katılma hesabı %36,2, mevduat %1,2.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,79
- 1 ay
- -%0,27
- 3 ay
- +%3,79
- 6 ay
- +%6,66
- Yılbaşından
- +%12,45
- 1 yıl
- +%16,16
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
FSR birim pay değeriZirve 48,3890 ₺ · dip 42,3870 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 811 / 1.149 · ilk %71
| Dönem | FSR | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,79 | -%3,64 | +4,43 puan |
| 1 ay | -%0,27 | -%12,45 | +12,18 puan |
| 3 ay | +%3,79 | -%16,44 | +20,23 puan |
| 6 ay | +%6,66 | -%18,77 | +25,43 puan |
| Yılbaşından | +%12,45 | +%1,56 | +10,89 puan |
| 1 yıl | +%16,16 | +%11,56 | +4,60 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
FSRDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSR | -%0,27 | +%3,79 | +%6,66 | +%16,16 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,19 |
| Reel getiri | -%2,07 | -%1,69 | -%5,59 | -%10,46 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri5,7 Mr ₺+%8,79
Yatırımcı sayısı2.328+238
Net akış (son ay)-528,9 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı119,7 Mn-52,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Bankası A.Ş%36,22
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.%18,36
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.%9,18
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.%9,11
- TEB A.Ş.%9,08
Bu dönem azaltılan 1
- Eu%2,71-3,81 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
14 Ekim 2026
- Diğer%62,85
- Katılma hesabı%36,22
- Mevduat%1,17
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Katılma Hesabı (Döviz)Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıMevduat (Döviz)Ters-RepoYatırım Fonları Katılma PaylarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
11 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Bankası A.ŞKatılma hesabı | 2,2 Mr ₺ | %36,22 | 40.546.581 |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Diğer | 1,1 Mr ₺ | %18,36 | 20.000.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Diğer | 566,4 Mn ₺ | %9,18 | 10.000.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Diğer | 562,3 Mn ₺ | %9,11 | 10.000.000 | |
| TEB A.Ş.Diğer | 560,1 Mn ₺ | %9,08 | 10.000.000 | |
| TC Ziraat BankasıDiğer | 388,3 Mn ₺ | %6,29 | 7.000.000 | |
| 22/12/27Diğer | 276,5 Mn ₺ | %4,48 | 5.000.000 | |
| Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.Diğer | 224,7 Mn ₺ | %3,64 | 4.000.000 | |
| EuDiğer | 167,4 Mn ₺ | %2,71 | 3.036.992 | |
| QNB Bank A.Ş.Mevduat | 71,9 Mn ₺ | %1,16 | 1.303.690 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | A.Ş.Mevduat | 247.836 ₺ | %0,00 | 247.095 |
11 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
14 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Bankası A.Ş | Giren | %36,22 | +36,22 puan | Veri yok |
| Eu | Azaltılan | %2,71 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,1 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %5,15Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -5,97Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -10,41Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,64Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 811 / 1.149İlk %71
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- FSR
- Kurucu
- Fiba Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,63KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,49Toplam gider oranından hesaplandı