FSV
QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Sekizinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·QNB Portföy
55,635148 ₺+%0,10
Genel bakış
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,56
- 1 ay
- -%0,48
- 3 ay
- +%3,18
- 6 ay
- +%5,27
- Yılbaşından
- +%10,25
- 1 yıl
- +%13,69
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
FSV birim pay değeriZirve 56,4992 ₺ · dip 50,1565 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 856 / 1.149 · ilk %74
| Dönem | FSV | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,56 | -%3,64 | +4,20 puan |
| 1 ay | -%0,48 | -%12,45 | +11,97 puan |
| 3 ay | +%3,18 | -%16,44 | +19,62 puan |
| 6 ay | +%5,27 | -%18,77 | +24,04 puan |
| Yılbaşından | +%10,25 | +%1,56 | +8,69 puan |
| 1 yıl | +%13,69 | +%11,56 | +2,13 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
FSVDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSV | -%0,48 | +%3,18 | +%5,27 | +%13,69 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%2,28 | -%2,26 | -%6,82 | -%12,36 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri10,2 Mr ₺+%298,91
Yatırımcı sayısı1.641+1.036
Net akış (son ay)-34,8 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı182,3 Mn+113,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,3 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %5,56Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -5,97Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -9,58Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,92Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 856 / 1.149İlk %74
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- FSV
- Kurucu
- QNB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,80KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,68Toplam gider oranından hesaplandı