GAG
Inveo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
5/7Serbest Şemsiye Fonu·Inveo Portföy
18,865168 ₺+%0,06
Genel bakış
GAG fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 34 pozisyon var, fonun toplam değeri 686,7 milyon TL. Portföyün dağılımı: katılma hesabı %88,4, diğer %14,3, repo %0,6.
- Günlük
- +%0,06
- Haftalık
- +%0,54
- 1 ay
- +%2,19
- 3 ay
- +%6,30
- 6 ay
- +%12,80
- Yılbaşından
- +%19,45
- 1 yıl
- +%23,41
- 3 yıl
- +%101,99
- 5 yıl
- +%535,17
Fiyat grafiği
GAG birim pay değeriZirve 18,8652 ₺ · dip 15,7933 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 465 / 1.149 · ilk %40
| Dönem | GAG | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,06 | -%1,02 | +1,08 puan |
| Haftalık | +%0,54 | -%3,64 | +4,18 puan |
| 1 ay | +%2,19 | -%12,45 | +14,64 puan |
| 3 ay | +%6,30 | -%16,44 | +22,74 puan |
| 6 ay | +%12,80 | -%18,77 | +31,57 puan |
| Yılbaşından | +%19,45 | +%1,56 | +17,89 puan |
| 1 yıl | +%23,41 | +%11,56 | +11,85 puan |
| 3 yıl | +%101,99 | +%55,48 | +46,51 puan |
| 5 yıl | +%535,17 | +%702,35 | -167,18 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
GAGDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAG | +%2,19 | +%6,30 | +%12,80 | +%23,41 | +%101,99 | +%535,17 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,19 |
| Reel getiri | +%0,34 | +%0,69 | -%0,15 | -%4,87 | -%21,81 | -%17,02 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri696,4 Mn ₺+%81,46
Yatırımcı sayısı185-26
Net akış (son ay)-10,7 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı36,9 Mn+5,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Misyon Yatırım Bankası A.Ş.%7,99
- Misyon Yatırım Bankası A.Ş.%7,18
- Misyon Yatırım Bankası A.Ş.%7,18
- 08/12/26%7,18
- Misyon Yatırım Bankası A.Ş.%7,18
Bu dönem artırılan 5
- Misyon Yatırım Bankası A.Ş.%3,81+2,17 puan
- 14/10/26%2,64+1,46 puan
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Katılma hesabı%88,40
- Diğer%14,30
- Repo%0,58
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Katılma Hesabı (Döviz)Ters-RepoÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıMevduat (Döviz)Kamu Dış Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
34 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Misyon Yatırım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 54,9 Mn ₺ | %7,99 | 1.112.171 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Misyon Yatırım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 49,3 Mn ₺ | %7,18 | 1.000.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Misyon Yatırım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 49,3 Mn ₺ | %7,18 | 1.000.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | 08/12/26Katılma hesabı | 49,3 Mn ₺ | %7,18 | 1.000.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Misyon Yatırım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 49,3 Mn ₺ | %7,18 | 1.000.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | 19/11/26Katılma hesabı | 49,2 Mn ₺ | %7,17 | 1.000.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | 25/11/26Katılma hesabı | 36,9 Mn ₺ | %5,38 | 750.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Misyon Yatırım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 26,5 Mn ₺ | %3,85 | 536.186 |
| Misyon Yatırım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 26,1 Mn ₺ | %3,81 | 528.307 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Misyon Yatırım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 24,7 Mn ₺ | %3,59 | 500.000 |
| Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.Diğer | 20,5 Mn ₺ | %2,98 | 400.000 | |
| Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 19,7 Mn ₺ | %2,86 | 400.000 | |
| Misyon Yatırım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 19,6 Mn ₺ | %2,85 | 396.606 | |
| 14/10/26Katılma hesabı | 18,1 Mn ₺ | %2,64 | 368.091 | |
| 22/10/26Katılma hesabı | 15,3 Mn ₺ | %2,22 | 308.577 |
34 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Misyon Yatırım Bankası A.Ş. | Giren | %7,99 | +7,99 puan | Veri yok |
| 08/12/26 | Giren | %7,18 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,42Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -16,49Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -53,96Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,37Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 465 / 1.149İlk %40
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu Hk
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.Dönem Fon Gider Bildirimi Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- GAG
- Kurucu
- Inveo Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 5 / 7 · Orta üstü
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,15KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,98Toplam gider oranından hesaplandı