GAV
Garanti Portföy Yirmiikinci Serbest (Döviz) Özel Fon
6/7Serbest Şemsiye Fonu·Garanti Portföy
63,563923 ₺-%0,27
Genel bakış
- Günlük
- -%0,27
- Haftalık
- -%0,01
- 1 ay
- +%1,47
- 3 ay
- +%4,17
- 6 ay
- +%10,08
- Yılbaşından
- +%16,06
- 1 yıl
- +%22,37
- 3 yıl
- +%110,95
- 5 yıl
- +%594,47
Fiyat grafiği
GAV birim pay değeriZirve 63,8357 ₺ · dip 54,4465 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 548 / 1.149 · ilk %48
| Dönem | GAV | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,27 | -%1,02 | +0,75 puan |
| Haftalık | -%0,01 | -%3,64 | +3,63 puan |
| 1 ay | +%1,47 | -%12,45 | +13,92 puan |
| 3 ay | +%4,17 | -%16,44 | +20,61 puan |
| 6 ay | +%10,08 | -%18,77 | +28,85 puan |
| Yılbaşından | +%16,06 | +%1,56 | +14,50 puan |
| 1 yıl | +%22,37 | +%11,56 | +10,81 puan |
| 3 yıl | +%110,95 | +%55,48 | +55,47 puan |
| 5 yıl | +%594,47 | +%702,35 | -107,88 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
GAVDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAV | +%1,47 | +%4,17 | +%10,08 | +%22,37 | +%110,95 | +%594,47 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,86 | +%257,08 | +%448,29 |
| Reel getiri | -%0,36 | -%1,33 | -%2,56 | -%5,67 | -%18,34 | -%9,28 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri250,5 Mn ₺+%88,75
Yatırımcı sayısı10
Net akış (son ay)+3 ₺Ekim 2026
Pay sayısı3,9 Mn+522.630
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Kamu Dış Borçlanma Araçları%90,10
- Mevduat (TL)%9,22
- Mevduat (Döviz)%0,68
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Kamu Dış Borçlanma AraçlarıYabancı Kamu Borçlanma AraçlarıMevduat (TL)Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıTers-RepoDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,1 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %6,07Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -4,04Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -7,10Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%3,40Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 548 / 1.149İlk %48
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2026 3. dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 30.09.2026
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Performans Sunum Raporu - 30.06.2026
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- GAV
- Kurucu
- Garanti Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor