GBN
Garanti Portföy Beşinci (TL) Serbest Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·Garanti Portföy
7,287570 ₺+%0,10
Genel bakış
GBN fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla 8 pozisyon var, fonun toplam değeri 6,5 milyar TL. Portföyün dağılımı: mevduat %90,3, diğer %9,7.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,67
- 1 ay
- +%2,93
- 3 ay
- +%9,57
- 6 ay
- +%20,52
- Yılbaşından
- +%34,40
- 1 yıl
- +%44,72
- 3 yıl
- +%255,99
- 5 yıl
- +%459,10
Fiyat grafiği
GBN birim pay değeriZirve 7,2876 ₺ · dip 5,4224 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 165 / 1.149 · ilk %14
| Dönem | GBN | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,67 | -%3,64 | +4,31 puan |
| 1 ay | +%2,93 | -%12,45 | +15,38 puan |
| 3 ay | +%9,57 | -%16,44 | +26,01 puan |
| 6 ay | +%20,52 | -%18,77 | +39,29 puan |
| Yılbaşından | +%34,40 | +%1,56 | +32,84 puan |
| 1 yıl | +%44,72 | +%11,56 | +33,16 puan |
| 3 yıl | +%255,99 | +%55,48 | +200,51 puan |
| 5 yıl | +%459,10 | +%702,35 | -243,25 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
GBNDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBN | +%2,93 | +%9,57 | +%20,52 | +%44,72 | +%255,99 | +%459,10 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,19 |
| Reel getiri | +%1,07 | +%3,79 | +%6,68 | +%11,55 | +%37,81 | -%26,96 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri6,6 Mr ₺+%1.138
Yatırımcı sayısı386+67
Net akış (son ay)-15,8 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı901,0 Mn+739,2 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
Bu dönem artırılan 5
- Ziraat BankasıVeri yok
- VakıfbankVeri yok
- DenızbankVeri yok
- TEBVeri yok
- HalkbankVeri yok
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
2 Ekim 2026
- Mevduat%90,33
- Diğer%9,70
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Mevduat (TL)Katılma Hesabı (TL)Ters-RepoÖzel Sektör TahviliBİST Taahhütlü İşlem (Alım)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
8 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Ziraat BankasıMevduat | 794,8 Mn ₺ | Veri yok | 794.804.002 | |
| VakıfbankMevduat | 794,7 Mn ₺ | Veri yok | 794.745.414 | |
| DenızbankMevduat | 794,7 Mn ₺ | Veri yok | 794.739.272 | |
| TEBMevduat | 794,6 Mn ₺ | Veri yok | 794.553.794 | |
| HalkbankMevduat | 794,3 Mn ₺ | Veri yok | 794.335.410 | |
| AnadolubankMevduat | 792,6 Mn ₺ | Veri yok | 792.588.870 | |
| Fınansbank A.Ş.Mevduat | 774,9 Mn ₺ | Veri yok | 774.865.997 | |
| T Finans Katılım BankasıMevduat | 301,8 Mn ₺ | Veri yok | 301.844.514 |
8 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
2 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Denızbank | Artırılan | Veri yok | Veri yok | +%0,7 |
| Fınansbank A.Ş. | Artırılan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,42Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,53Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 165 / 1.149İlk %14
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu - 2026-40.hafta
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri - 2026 3. dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı - 30.09.2026
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu - 2026 39. hafta
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- GBN
- Kurucu
- Garanti Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor