GIH
Allbatross Portföy Gıda ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Fonu
6/7Hisse senedi yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu·Allbatross Portföy
1,607969 ₺-%2,78
Genel bakış
GIH fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda Ağustos 2026 sonu itibarıyla 32 pozisyon var, fonun toplam değeri 9,0 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %91,9, diğer %9,5. En büyük pozisyonlar: CCOLA (%5,0), ERSU (%4,2), KAYSE (%4,2).
- Günlük
- -%2,78
- Haftalık
- -%6,79
- 1 ay
- -%13,44
- 3 ay
- -%34,00
- 6 ay
- -%34,78
- Yılbaşından
- -%10,20
- 1 yıl
- -%6,13
- 3 yıl
- -%0,70
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
GIH birim pay değeriZirve 2,6258 ₺ · dip 1,6080 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 22 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 158 / 167 · ilk %95
| Dönem | GIH | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%2,78 | -%1,87 | -0,91 puan |
| Haftalık | -%6,79 | -%4,47 | -2,32 puan |
| 1 ay | -%13,44 | -%13,20 | -0,24 puan |
| 3 ay | -%34,00 | -%17,15 | -16,85 puan |
| 6 ay | -%34,78 | -%19,47 | -15,31 puan |
| Yılbaşından | -%10,20 | +%0,68 | -10,88 puan |
| 1 yıl | -%6,13 | +%10,60 | -16,73 puan |
| 3 yıl | -%0,70 | +%54,14 | -54,84 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%695,46 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
GIHDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIH | -%13,44 | -%34,00 | -%34,78 | -%6,13 | -%0,70 | – |
| Dolar | +%1,67 | +%5,14 | +%10,47 | +%18,24 | +%77,07 | +%420,64 |
| Gram altın | -%4,56 | +%4,16 | -%4,10 | +%20,11 | +%266,94 | +%1.091,28 |
| BIST 100 | -%13,20 | -%17,15 | -%19,47 | +%10,60 | +%54,14 | +%695,46 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,35 | +%46,85 | +%257,08 | +%448,38 |
| Reel getiri | -%15,00 | -%37,48 | -%42,27 | -%27,64 | -%61,56 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri4,5 Mn ₺-%84,36
Yatırımcı sayısı476-197
Net akış (son ay)+282.375 ₺Ekim 2026
Pay sayısı2,7 Mn-14,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Allbatro SS Portföy Yönetimi A.Ş.%5,62
- CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş.%4,99
- ERSUErsu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.%4,19
- KAYSEKayseri Şeker Fabrikası A.Ş.%4,19
- OBAMSOba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.%3,87
Bu dönem artırılan 1
- CCOLACoca-Cola İçecek A.Ş.%4,99+0,84 puan
Varlık dağılımı
Ağustos 2026
- Hisse senedi%91,89
- Diğer%9,46
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, Ağustos 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
32 kalem
32 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
Ağustos 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| GUNDGGündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | Çıkan | Veri yok | -3,15 puan | Veri yok |
| GOKNRGöknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %20,0 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %21,98Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,41Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -3,13Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%38,76Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 158 / 167İlk %95
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 22 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Hisse Senedi Şemsiye Fonu altındaki 167 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- GIH
- Kurucu
- Allbatross Portföy
- Şemsiye fon türü
- Hisse Senedi Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %6,15KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,41Toplam gider oranından hesaplandı